国泰金龙债券A基金净值查询(020002)
今天最新净值
1.1670
0.0020 0.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1501
0.0001 0.0067%
- 累计净值：1.9580
- 成立日期：2003-12-05
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：18.874亿份
- 最近份额：0.6600亿
- 最近资产：3.61亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 茅利伟 王玉
今年以来,国泰金龙债券A(020002)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1670 |
1.9580 |
1.1650 |
1.9560 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1650 |
1.9560 |
1.1630 |
1.9540 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1630 |
1.9540 |
1.1620 |
1.9530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1620 |
1.9530 |
1.1620 |
1.9530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1620 |
1.9530 |
1.1610 |
1.9520 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1590 |
1.9500 |
1.1560 |
1.9470 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1560 |
1.9470 |
1.1750 |
1.9470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1750 |
1.9470 |
1.1760 |
1.9480 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1760 |
1.9480 |
1.1760 |
1.9480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1760 |
1.9480 |
1.1760 |
1.9480 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1760 |
1.9480 |
1.1730 |
1.9450 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1730 |
1.9450 |
1.1730 |
1.9450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1730 |
1.9450 |
1.1730 |
1.9450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1730 |
1.9450 |
1.1740 |
1.9460 |
-0.0010 |
-0.09% |
