易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019966)
今天最新净值
0.9703
0.0000 0.0000%
2025-02-06
- 累计净值：0.9703
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1661亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡云峰
今年以来易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9822 |
0.9822 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0119 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9703 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9703 |
0.9703 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2025-01-24 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9783 |
0.9783 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0086 |
0.89% |
| 2025-01-23 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9697 |
0.9697 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-01-20 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9710 |
0.9710 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-01-10 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9459 |
0.9459 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0098 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9557 |
0.9557 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9552 |
0.9552 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9560 |
0.9560 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0049 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-06 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9511 |
0.9511 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9503 |
0.9503 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
0.9586 |
0.9586 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0149 |
-1.53% |
