易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019966)

今天最新净值 0.9703 0.0000 0.0000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9703
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1661亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：胡云峰

近一季易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9822	0.9822	0.9703	0.9703	0.0119	1.23%
2025-02-05	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9703	0.9703	0.9703	0.9703	0.0000	0.00%
2025-01-27	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9703	0.9703	0.9783	0.9783	-0.0080	-0.82%
2025-01-24	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9783	0.9783	0.9697	0.9697	0.0086	0.89%
2025-01-23	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9697	0.9697	0.9729	0.9729	-0.0032	-0.33%
2025-01-20	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9710	0.9710	0.9649	0.9649	0.0061	0.63%
2025-01-10	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9459	0.9459	0.9557	0.9557	-0.0098	-1.03%
2025-01-09	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9557	0.9557	0.9552	0.9552	0.0005	0.05%
2025-01-08	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9552	0.9552	0.9560	0.9560	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9560	0.9560	0.9511	0.9511	0.0049	0.52%

2025-01-06	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9511	0.9511	0.9503	0.9503	0.0008	0.08%
2025-01-03	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9503	0.9503	0.9586	0.9586	-0.0083	-0.87%
2025-01-02	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9586	0.9586	0.9735	0.9735	-0.0149	-1.53%
2024-12-31	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9735	0.9735	0.9834	0.9834	-0.0099	-1.01%
2024-12-30	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9834	0.9834	0.9841	0.9841	-0.0007	-0.07%
2024-12-27	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9841	0.9841	0.9858	0.9858	-0.0017	-0.17%
2024-12-24	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9836	0.9836	0.9759	0.9759	0.0077	0.79%
2024-12-23	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9759	0.9759	0.9818	0.9818	-0.0059	-0.60%
2024-12-20	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9818	0.9818	0.9807	0.9807	0.0011	0.11%
2024-12-19	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9807	0.9807	0.9800	0.9800	0.0007	0.07%
2024-12-18	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9800	0.9800	0.9795	0.9795	0.0005	0.05%
2024-12-17	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9795	0.9795	0.9843	0.9843	-0.0048	-0.49%
2024-12-16	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9843	0.9843	0.9890	0.9890	-0.0047	-0.48%
2024-12-13	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9890	0.9890	0.9992	0.9992	-0.0102	-1.02%
2024-12-12	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9992	0.9992	0.9934	0.9934	0.0058	0.58%

2024-12-11	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9934	0.9934	0.9910	0.9910	0.0024	0.24%
2024-12-10	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9885	0.9885	0.0025	0.25%
2024-12-09	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9885	0.9885	0.9892	0.9892	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9892	0.9892	0.9818	0.9818	0.0074	0.75%
2024-12-05	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9818	0.9818	0.9810	0.9810	0.0008	0.08%
2024-12-04	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9810	0.9810	0.9864	0.9864	-0.0054	-0.55%
2024-12-03	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9864	0.9864	0.9865	0.9865	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9865	0.9865	0.9788	0.9788	0.0077	0.79%
2024-11-29	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9788	0.9788	0.9703	0.9703	0.0085	0.88%
2024-11-28	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9703	0.9703	0.9767	0.9767	-0.0064	-0.66%
2024-11-27	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9767	0.9767	0.9640	0.9640	0.0127	1.32%
2024-11-26	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9640	0.9640	0.9698	0.9698	-0.0058	-0.60%
2024-11-25	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9698	0.9698	0.9725	0.9725	-0.0027	-0.28%
2024-11-22	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9725	0.9725	0.9914	0.9914	-0.0189	-1.91%
2024-11-21	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9914	0.9914	0.9924	0.9924	-0.0010	-0.10%
2024-11-20	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9924	0.9924	0.9875	0.9875	0.0049	0.50%
2024-11-19	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9875	0.9875	0.9762	0.9762	0.0113	1.16%
2024-11-18	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9762	0.9762	0.9860	0.9860	-0.0098	-0.99%
2024-11-15	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.9860	0.9860	1.0034	1.0034	-0.0174	-1.73%
2024-11-14	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0034	1.0034	1.0230	1.0230	-0.0196	-1.92%
2024-11-13	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0230	1.0230	1.0200	1.0200	0.0030	0.29%
2024-11-12	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0200	1.0200	1.0304	1.0304	-0.0104	-1.01%
2024-11-11	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0167	1.0167	0.0137	1.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%