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华商中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(019964)

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今天最新净值 1.0153 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0153
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.3030亿
  • 最近资产：19.90亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜磊
近半年华商中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-02-06 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2025-02-05 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2025-01-27 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0147 1.0147 1.0141 1.0141 0.0006 0.06%
2025-01-22 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-01-14 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-01-13 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-01-03 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2025-01-02 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-12-31 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2024-12-26 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-12-25 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2024-12-23 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2024-12-20 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2024-12-19 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-12-18 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-12-17 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-12-13 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-12-12 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-12-11 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-12-10 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-12-09 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2024-12-06 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-12-05 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-12-04 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-12-03 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-12-02 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2024-11-29 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2024-11-28 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2024-11-27 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-11-26 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-11-25 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-11-22 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-11-21 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2024-11-20 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-11-19 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-11-18 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-11-15 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2024-11-14 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-11-13 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-11-12 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-11-11 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-11-08 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-11-07 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2024-11-06 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2024-11-05 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-11-04 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-11-01 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-10-31 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-10-30 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-10-29 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-10-28 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-10-25 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-10-24 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-10-23 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-10-18 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-10-17 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-10-16 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-10-15 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-10-14 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2024-10-11 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2024-10-10 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2024-10-09 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0099 1.0099 1.0104 1.0104 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-09-30 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-09-27 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-09-25 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2024-09-24 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2024-09-23 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-09-20 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2024-09-19 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2024-09-18 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2024-09-13 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2024-09-12 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2024-09-11 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2024-09-10 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-09-09 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-09-06 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-09-05 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-09-04 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-09-03 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-09-02 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2024-08-30 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-08-29 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2024-08-28 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2024-08-27 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-08-23 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-08-22 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2024-08-21 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-08-19 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-08-16 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-08-15 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2024-08-13 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2024-08-12 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0083 1.0083 1.0087 1.0087 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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