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华商中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(019964)

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今天最新净值 1.0153 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0153
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.3030亿
最近资产：19.90亿元
基金公司：
基金经理：杜磊

近一季华商中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0151	1.0151	1.0153	1.0153	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0153	1.0153	1.0154	1.0154	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2025-02-06	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%
2025-02-05	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0151	1.0151	1.0147	1.0147	0.0004	0.04%
2025-01-27	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0147	1.0147	1.0141	1.0141	0.0006	0.06%
2025-01-22	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%
2025-01-14	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2025-01-13	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0150	1.0150	1.0151	1.0151	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0151	1.0151	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0152	1.0152	1.0153	1.0153	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2025-01-03	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%
2025-01-02	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2024-12-31	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0150	1.0150	1.0148	1.0148	0.0002	0.02%
2024-12-26	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2024-12-25	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2024-12-23	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2024-12-20	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2024-12-19	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2024-12-18	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2024-12-17	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2024-12-13	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2024-12-12	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2024-12-11	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2024-12-10	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2024-12-09	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2024-12-06	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2024-12-05	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2024-12-04	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2024-12-03	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2024-12-02	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0135	1.0135	1.0130	1.0130	0.0005	0.05%
2024-11-29	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2024-11-28	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2024-11-27	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2024-11-26	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2024-11-25	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2024-11-22	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%
2024-11-21	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2024-11-20	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2024-11-19	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2024-11-18	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2024-11-15	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2024-11-14	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2024-11-13	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2024-11-12	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%