国联中债0-3年政金债指数C基金净值查询(019956)
今天最新净值
1.0393
0.0013 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.0493
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.3305亿
- 最近资产：33.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：李倩 罗汇
近一季,国联中债0-3年政金债指数C(019956)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0393 |
1.0493 |
1.0380 |
1.0480 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0388 |
1.0488 |
1.0388 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0392 |
1.0492 |
1.0382 |
1.0482 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0382 |
1.0482 |
1.0390 |
1.0490 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0390 |
1.0490 |
1.0389 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0389 |
1.0489 |
1.0398 |
1.0498 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0398 |
1.0498 |
1.0402 |
1.0502 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0402 |
1.0502 |
1.0411 |
1.0511 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0411 |
1.0511 |
1.0412 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0412 |
1.0512 |
1.0413 |
1.0513 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0413 |
1.0513 |
1.0403 |
1.0503 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0403 |
1.0503 |
1.0399 |
1.0499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0390 |
1.0490 |
1.0385 |
1.0485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0385 |
1.0485 |
1.0394 |
1.0494 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0394 |
1.0494 |
1.0398 |
1.0498 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0398 |
1.0498 |
1.0391 |
1.0491 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0391 |
1.0491 |
1.0373 |
1.0473 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0373 |
1.0473 |
1.0369 |
1.0469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0369 |
1.0469 |
1.0374 |
1.0474 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0374 |
1.0474 |
1.0377 |
1.0477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0377 |
1.0477 |
1.0365 |
1.0465 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0365 |
1.0465 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-09 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
