国投瑞银顺轩30天持有期债券A基金净值查询(019945)
今天最新净值
1.0500
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0500
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9981亿
- 最近资产：20.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
今年以来国投瑞银顺轩30天持有期债券A基金净值查询
今年以来,国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0009 |
0.09% |
