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国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询(019866)

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今天最新净值 0.9670 0.0099 1.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9670
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2596亿
最近资产：2.00亿
基金公司：
基金经理：麻绎文

近一季国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9776	0.9776	0.9670	0.9670	0.0106	1.10%
2025-02-07	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9670	0.9670	0.9571	0.9571	0.0099	1.03%
2025-02-06	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9571	0.9571	0.9224	0.9224	0.0347	3.76%
2025-02-05	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9224	0.9224	0.9103	0.9103	0.0121	1.33%
2025-01-27	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9103	0.9103	0.9290	0.9290	-0.0187	-2.01%
2025-01-22	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9134	0.9134	0.9174	0.9174	-0.0040	-0.44%
2025-01-14	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9002	0.9002	0.8606	0.8606	0.0396	4.60%
2025-01-13	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.8606	0.8606	0.8542	0.8542	0.0064	0.75%
2025-01-10	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.8542	0.8542	0.8644	0.8644	-0.0102	-1.18%
2025-01-09	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.8644	0.8644	0.8646	0.8646	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.8646	0.8646	0.8661	0.8661	-0.0015	-0.17%
2025-01-07	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.8661	0.8661	0.8516	0.8516	0.0145	1.70%
2025-01-06	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.8516	0.8516	0.8580	0.8580	-0.0064	-0.75%
2025-01-03	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.8580	0.8580	0.8748	0.8748	-0.0168	-1.92%
2025-01-02	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.8748	0.8748	0.9018	0.9018	-0.0270	-2.99%
2024-12-31	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9018	0.9018	0.9300	0.9300	-0.0282	-3.03%
2024-12-26	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9460	0.9460	0.9318	0.9318	0.0142	1.52%
2024-12-25	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9318	0.9318	0.9378	0.9378	-0.0060	-0.64%
2024-12-24	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9378	0.9378	0.9257	0.9257	0.0121	1.31%
2024-12-23	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9257	0.9257	0.9482	0.9482	-0.0225	-2.37%
2024-12-20	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9482	0.9482	0.9319	0.9319	0.0163	1.75%
2024-12-19	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9319	0.9319	0.9296	0.9296	0.0023	0.25%
2024-12-18	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9296	0.9296	0.9169	0.9169	0.0127	1.39%
2024-12-17	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9169	0.9169	0.9293	0.9293	-0.0124	-1.33%
2024-12-16	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9293	0.9293	0.9458	0.9458	-0.0165	-1.74%

2024-12-13	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9458	0.9458	0.9680	0.9680	-0.0222	-2.29%
2024-12-12	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9680	0.9680	0.9670	0.9670	0.0010	0.10%
2024-12-11	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9670	0.9670	0.9589	0.9589	0.0081	0.84%
2024-12-10	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9589	0.9589	0.9427	0.9427	0.0162	1.72%
2024-12-09	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9427	0.9427	0.9539	0.9539	-0.0112	-1.17%
2024-12-06	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9539	0.9539	0.9440	0.9440	0.0099	1.05%
2024-12-05	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9440	0.9440	0.9364	0.9364	0.0076	0.81%
2024-12-04	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9364	0.9364	0.9492	0.9492	-0.0128	-1.35%
2024-12-03	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9492	0.9492	0.9580	0.9580	-0.0088	-0.92%
2024-12-02	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9580	0.9580	0.9454	0.9454	0.0126	1.33%
2024-11-29	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9454	0.9454	0.9259	0.9259	0.0195	2.11%
2024-11-28	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9259	0.9259	0.9331	0.9331	-0.0072	-0.77%
2024-11-27	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9331	0.9331	0.9066	0.9066	0.0265	2.92%
2024-11-26	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9066	0.9066	0.9173	0.9173	-0.0107	-1.17%
2024-11-25	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9173	0.9173	0.9138	0.9138	0.0035	0.38%
2024-11-22	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9138	0.9138	0.9549	0.9549	-0.0411	-4.30%
2024-11-21	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9549	0.9549	0.9557	0.9557	-0.0008	-0.08%
2024-11-20	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9557	0.9557	0.9372	0.9372	0.0185	1.97%
2024-11-19	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9372	0.9372	0.9071	0.9071	0.0301	3.32%
2024-11-18	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9071	0.9071	0.9346	0.9346	-0.0275	-2.94%
2024-11-15	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9346	0.9346	0.9710	0.9710	-0.0364	-3.75%
2024-11-14	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9710	0.9710	1.0053	1.0053	-0.0343	-3.41%
2024-11-13	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.0053	1.0053	1.0044	1.0044	0.0009	0.09%
2024-11-12	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.0044	1.0044	1.0232	1.0232	-0.0188	-1.84%
2024-11-11	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.0232	1.0232	0.9732	0.9732	0.0500	5.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%