鹏华上证科创100ETF联接A基金净值查询(019861)
今天最新净值
0.9535
0.0095 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9037
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.9535
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.8006亿
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏俊杰
今年以来鹏华上证科创100ETF联接A基金净值查询
今年以来,鹏华上证科创100ETF联接A(019861)基金累计收益率7.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0111 |
1.16% |
| 2025-02-07 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0095 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0344 |
3.78% |
| 2025-02-05 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.9096 |
0.9096 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0120 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.8976 |
0.8976 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0186 |
-2.03% |
| 2025-01-22 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0392 |
4.62% |
| 2025-01-13 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0064 |
0.76% |
| 2025-01-10 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0100 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0137 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0168 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0264 |
-2.97% |
