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大摩恒利债券C基金净值查询(019837)

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今天最新净值 1.0344 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0344
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0109亿
最近资产：10.11亿
基金公司：
基金经理：周梦琳

近一季大摩恒利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩恒利债券C(019837)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019837	大摩恒利债券C	1.0337	1.0337	1.0344	1.0344	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	019837	大摩恒利债券C	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	019837	大摩恒利债券C	1.0345	1.0345	1.0338	1.0338	0.0007	0.07%
2025-02-05	019837	大摩恒利债券C	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%
2025-01-27	019837	大摩恒利债券C	1.0334	1.0334	1.0321	1.0321	0.0013	0.13%
2025-01-22	019837	大摩恒利债券C	1.0326	1.0326	1.0327	1.0327	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	019837	大摩恒利债券C	1.0333	1.0333	1.0324	1.0324	0.0009	0.09%
2025-01-13	019837	大摩恒利债券C	1.0324	1.0324	1.0334	1.0334	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	019837	大摩恒利债券C	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%
2025-01-09	019837	大摩恒利债券C	1.0333	1.0333	1.0344	1.0344	-0.0011	-0.11%

2025-01-08	019837	大摩恒利债券C	1.0344	1.0344	1.0347	1.0347	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	019837	大摩恒利债券C	1.0347	1.0347	1.0353	1.0353	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	019837	大摩恒利债券C	1.0353	1.0353	1.0350	1.0350	0.0003	0.03%
2025-01-03	019837	大摩恒利债券C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2025-01-02	019837	大摩恒利债券C	1.0350	1.0350	1.0334	1.0334	0.0016	0.15%
2024-12-31	019837	大摩恒利债券C	1.0334	1.0334	1.0323	1.0323	0.0011	0.11%
2024-12-26	019837	大摩恒利债券C	1.0312	1.0312	1.0308	1.0308	0.0004	0.04%
2024-12-25	019837	大摩恒利债券C	1.0308	1.0308	1.0315	1.0315	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	019837	大摩恒利债券C	1.0315	1.0315	1.0322	1.0322	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	019837	大摩恒利债券C	1.0322	1.0322	1.0316	1.0316	0.0006	0.06%
2024-12-20	019837	大摩恒利债券C	1.0316	1.0316	1.0298	1.0298	0.0018	0.17%
2024-12-19	019837	大摩恒利债券C	1.0298	1.0298	1.0293	1.0293	0.0005	0.05%
2024-12-18	019837	大摩恒利债券C	1.0293	1.0293	1.0300	1.0300	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	019837	大摩恒利债券C	1.0300	1.0300	1.0304	1.0304	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	019837	大摩恒利债券C	1.0304	1.0304	1.0288	1.0288	0.0016	0.16%

2024-12-13	019837	大摩恒利债券C	1.0288	1.0288	1.0272	1.0272	0.0016	0.16%
2024-12-12	019837	大摩恒利债券C	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%
2024-12-11	019837	大摩恒利债券C	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%
2024-12-10	019837	大摩恒利债券C	1.0262	1.0262	1.0236	1.0236	0.0026	0.25%
2024-12-09	019837	大摩恒利债券C	1.0236	1.0236	1.0225	1.0225	0.0011	0.11%
2024-12-06	019837	大摩恒利债券C	1.0225	1.0225	1.0227	1.0227	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	019837	大摩恒利债券C	1.0227	1.0227	1.0223	1.0223	0.0004	0.04%
2024-12-04	019837	大摩恒利债券C	1.0223	1.0223	1.0212	1.0212	0.0011	0.11%
2024-12-03	019837	大摩恒利债券C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2024-12-02	019837	大摩恒利债券C	1.0212	1.0212	1.0190	1.0190	0.0022	0.22%
2024-11-29	019837	大摩恒利债券C	1.0190	1.0190	1.0180	1.0180	0.0010	0.10%
2024-11-28	019837	大摩恒利债券C	1.0180	1.0180	1.0171	1.0171	0.0009	0.09%
2024-11-27	019837	大摩恒利债券C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2024-11-26	019837	大摩恒利债券C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2024-11-25	019837	大摩恒利债券C	1.0170	1.0170	1.0163	1.0163	0.0007	0.07%
2024-11-22	019837	大摩恒利债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2024-11-21	019837	大摩恒利债券C	1.0162	1.0162	1.0157	1.0157	0.0005	0.05%
2024-11-20	019837	大摩恒利债券C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2024-11-19	019837	大摩恒利债券C	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2024-11-18	019837	大摩恒利债券C	1.0154	1.0154	1.0158	1.0158	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	019837	大摩恒利债券C	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2024-11-14	019837	大摩恒利债券C	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2024-11-13	019837	大摩恒利债券C	1.0156	1.0156	1.0160	1.0160	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	019837	大摩恒利债券C	1.0160	1.0160	1.0154	1.0154	0.0006	0.06%
2024-11-11	019837	大摩恒利债券C	1.0154	1.0154	1.0150	1.0150	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%