华夏数字产业混合A基金净值查询(019829)
今天最新净值
1.2478
0.0204 1.6600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0963
0.0017 0.1563%
- 累计净值：1.2478
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7417亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：
- 基金经理：屠环宇
今年以来,华夏数字产业混合A(019829)基金累计收益率8.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0283 |
-2.27% |
| 2025-02-12 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0204 |
1.66% |
| 2025-02-11 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0206 |
1.71% |
| 2025-02-07 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0269 |
2.28% |
| 2025-02-06 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0283 |
2.46% |
| 2025-02-05 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0112 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0287 |
-2.46% |
| 2025-01-22 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0205 |
1.80% |
| 2025-01-14 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0391 |
3.65% |
|
|
| 2025-01-13 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2025-01-10 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0232 |
-2.10% |
| 2025-01-09 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0118 |
1.08% |
| 2025-01-08 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0350 |
3.29% |
| 2025-01-06 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0269 |
-2.46% |
| 2025-01-02 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0308 |
-2.74% |
