鹏华远见精选混合发起式C基金净值查询(019821)
今天最新净值
1.0551
0.0094 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0024
0.0016 0.1593%
- 累计净值：1.0551
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1096亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：王子建
今年以来,鹏华远见精选混合发起式C(019821)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0182 |
1.72% |
| 2025-02-07 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0094 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0355 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0197 |
-1.91% |
| 2025-01-27 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0462 |
-4.29% |
| 2025-01-22 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-01-14 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0265 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0149 |
-1.51% |
| 2025-01-10 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0143 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0047 |
0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0431 |
4.54% |
| 2025-01-06 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0277 |
-2.82% |
| 2025-01-02 |
019821 |
鹏华远见精选混合发起式C |
0.9813 |
0.9813 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0212 |
-2.11% |
