长城健康生活混合C基金净值查询(019818)
今天最新净值
0.5313
0.0111 2.1300%
2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考)
0.4987
0.0005 0.0981%
- 累计净值：0.5313
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.9116亿
- 最近资产：3.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：谭小兵
近一周,长城健康生活混合C(019818)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.5305 |
0.5305 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5202 |
0.5202 |
0.0111 |
2.13% |
| 2025-02-18 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.5202 |
0.5202 |
0.5267 |
0.5267 |
-0.0065 |
-1.23% |
| 2025-02-17 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.5267 |
0.5267 |
0.5194 |
0.5194 |
0.0073 |
1.41% |
| 2025-02-14 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.5194 |
0.5194 |
0.5162 |
0.5162 |
0.0032 |
0.62% |
