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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A基金净值查询(019809)

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今天最新净值 1.0348 -0.0012 -0.1200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0348
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6758亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：刘礼彬

近一季华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0360	1.0360	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0360	1.0360	1.0362	1.0362	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0362	1.0362	1.0354	1.0354	0.0008	0.08%
2025-02-05	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0354	1.0354	1.0345	1.0345	0.0009	0.09%
2025-01-27	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0345	1.0345	1.0328	1.0328	0.0017	0.16%
2025-01-22	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0332	1.0332	1.0334	1.0334	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0324	1.0324	0.0013	0.13%
2025-01-13	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0324	1.0324	1.0337	1.0337	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0333	1.0333	0.0004	0.04%
2025-01-09	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0333	1.0333	1.0344	1.0344	-0.0011	-0.11%

2025-01-08	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0344	1.0344	1.0349	1.0349	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0349	1.0349	1.0361	1.0361	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0355	1.0355	0.0006	0.06%
2025-01-03	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2025-01-02	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2024-12-26	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0340	1.0340	1.0337	1.0337	0.0003	0.03%
2024-12-25	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2024-12-24	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0332	1.0332	0.0005	0.05%
2024-12-23	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0332	1.0332	1.0314	1.0314	0.0018	0.17%
2024-12-20	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0314	1.0314	1.0308	1.0308	0.0006	0.06%
2024-12-19	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0308	1.0308	1.0302	1.0302	0.0006	0.06%
2024-12-18	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0302	1.0302	1.0298	1.0298	0.0004	0.04%
2024-12-17	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0298	1.0298	1.0296	1.0296	0.0002	0.02%
2024-12-16	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0296	1.0296	1.0285	1.0285	0.0011	0.11%

2024-12-13	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0285	1.0285	1.0276	1.0276	0.0009	0.09%
2024-12-12	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0276	1.0276	1.0272	1.0272	0.0004	0.04%
2024-12-11	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0272	1.0272	1.0268	1.0268	0.0004	0.04%
2024-12-10	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0268	1.0268	1.0261	1.0261	0.0007	0.07%
2024-12-09	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0261	1.0261	1.0252	1.0252	0.0009	0.09%
2024-12-06	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2024-12-05	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0250	1.0250	1.0251	1.0251	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2024-12-03	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2024-12-02	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0250	1.0250	1.0244	1.0244	0.0006	0.06%
2024-11-29	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0244	1.0244	1.0240	1.0240	0.0004	0.04%
2024-11-28	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%
2024-11-27	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2024-11-26	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2024-11-25	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2024-11-22	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2024-11-21	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2024-11-19	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%
2024-11-18	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2024-11-15	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2024-11-14	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2024-11-13	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2024-11-12	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%