华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询(019794)
今天最新净值
1.0327
0.0020 0.1900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0251
0.0023 0.2283%
- 累计净值：1.0327
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9545亿
- 最近资产：2.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵旭照 周咏梅
近一季华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询
近一季,华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-13 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-12 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-21 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-13 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0011 |
-0.11% |
