易方达中证创新药产业ETF联接发起式A基金净值查询(019666)
今天最新净值
0.7949
0.0001 0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8245
0.0004 0.0453%
- 累计净值：0.7949
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3996亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：伍臣东
今年以来易方达中证创新药产业ETF联接发起式A基金净值查询
今年以来,易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019666 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A |
0.7949 |
0.7949 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
019666 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A |
0.7945 |
0.7945 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
019666 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0218 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
019666 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A |
0.7697 |
0.7697 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
019666 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A |
0.7657 |
0.7657 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
019666 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A |
0.7726 |
0.7726 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
019666 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A |
0.7742 |
0.7742 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
019666 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0105 |
-1.33% |
| 2025-01-06 |
019666 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A |
0.7919 |
0.7919 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0050 |
0.64% |
| 2025-01-03 |
019666 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A |
0.7869 |
0.7869 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0071 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-02 |
019666 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A |
0.7940 |
0.7940 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0186 |
-2.29% |
