农银国企优选混合C基金净值查询(019643)
今天最新净值
1.0187
0.0072 0.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0124
-0.0024 -0.2412%
- 累计净值：1.0187
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5569亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：廖凌
今年以来,农银国企优选混合C(019643)基金累计收益率-2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2025-01-27 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0172 |
1.0172 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0235 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
019643 |
农银国企优选混合C |
0.9937 |
0.9937 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0141 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0042 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-01-07 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
019643 |
农银国企优选混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0251 |
-2.39% |
