农银国企优选混合A基金净值查询(019642)
今天最新净值
1.0222
0.0071 0.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0150
-0.0025 -0.2412%
- 累计净值：1.0222
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5557亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：廖凌
今年以来,农银国企优选混合A(019642)基金累计收益率-2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0205 |
1.0205 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0235 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
019642 |
农银国企优选混合A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0141 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0043 |
-0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0105 |
1.04% |
| 2025-01-07 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
019642 |
农银国企优选混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0252 |
-2.40% |
