银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询(019630)
今天最新净值
1.0766
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0766
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：25.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：师华鹏 叶青
今年以来银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询
今年以来,银华美元债精选债券(QDII)D(019630)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0751 |
1.0751 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0766 |
1.0766 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0767 |
1.0767 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0720 |
1.0720 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-24 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0687 |
1.0687 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-21 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0692 |
1.0692 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-13 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0648 |
1.0648 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0659 |
1.0659 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0671 |
1.0671 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0669 |
1.0669 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0671 |
1.0671 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0684 |
1.0684 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0690 |
1.0690 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
019630 |
银华美元债精选债券(QDII)D |
1.0699 |
1.0699 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0006 |
0.06% |
