银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询(019630)

今天最新净值 1.0766 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0766
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.63亿元
基金公司：
基金经理：师华鹏叶青

近一季银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华美元债精选债券(QDII)D(019630)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0751	1.0751	1.0766	1.0766	-0.0015	-0.14%
2025-02-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0766	1.0766	1.0767	1.0767	-0.0001	-0.01%
2025-02-05	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0767	1.0767	1.0720	1.0720	0.0047	0.44%
2025-01-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0720	1.0720	1.0687	1.0687	0.0033	0.31%
2025-01-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0687	1.0687	1.0677	1.0677	0.0010	0.09%
2025-01-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0692	1.0692	1.0705	1.0705	-0.0013	-0.12%
2025-01-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0648	1.0648	1.0659	1.0659	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0659	1.0659	1.0671	1.0671	-0.0012	-0.11%
2025-01-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%
2025-01-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0669	1.0669	1.0671	1.0671	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0671	1.0671	1.0684	1.0684	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0684	1.0684	1.0690	1.0690	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0690	1.0690	1.0699	1.0699	-0.0009	-0.08%
2025-01-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0699	1.0699	1.0693	1.0693	0.0006	0.06%
2024-12-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0693	1.0693	1.0696	1.0696	-0.0003	-0.03%
2024-12-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0696	1.0696	1.0671	1.0671	0.0025	0.23%
2024-12-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%
2024-12-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0675	1.0675	1.0690	1.0690	-0.0015	-0.14%
2024-12-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0690	1.0690	1.0679	1.0679	0.0011	0.10%
2024-12-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0679	1.0679	1.0689	1.0689	-0.0010	-0.09%
2024-12-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0689	1.0689	1.0716	1.0716	-0.0027	-0.25%
2024-12-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0716	1.0716	1.0717	1.0717	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0717	1.0717	1.0713	1.0713	0.0004	0.04%
2024-12-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0713	1.0713	1.0727	1.0727	-0.0014	-0.13%
2024-12-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0727	1.0727	1.0737	1.0737	-0.0010	-0.09%

2024-12-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0737	1.0737	1.0760	1.0760	-0.0023	-0.21%
2024-12-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0760	1.0760	1.0762	1.0762	-0.0002	-0.02%
2024-12-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0762	1.0762	1.0764	1.0764	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0764	1.0764	1.0759	1.0759	0.0005	0.05%
2024-12-05	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0759	1.0759	1.0760	1.0760	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0760	1.0760	1.0753	1.0753	0.0007	0.07%
2024-12-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0753	1.0753	1.0744	1.0744	0.0009	0.08%
2024-12-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0744	1.0744	1.0756	1.0756	-0.0012	-0.11%
2024-11-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0756	1.0756	1.0730	1.0730	0.0026	0.24%
2024-11-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0730	1.0730	1.0742	1.0742	-0.0012	-0.11%
2024-11-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0742	1.0742	1.0716	1.0716	0.0026	0.24%
2024-11-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0718	1.0718	1.0686	1.0686	0.0032	0.30%
2024-11-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2024-11-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2024-11-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0685	1.0685	1.0689	1.0689	-0.0004	-0.04%
2024-11-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0689	1.0689	1.0676	1.0676	0.0013	0.12%
2024-11-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0676	1.0676	1.0684	1.0684	-0.0008	-0.07%
2024-11-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0684	1.0684	1.0676	1.0676	0.0008	0.07%
2024-11-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0676	1.0676	1.0684	1.0684	-0.0008	-0.07%
2024-11-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0684	1.0684	1.0674	1.0674	0.0010	0.09%
2024-11-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0674	1.0674	1.0698	1.0698	-0.0024	-0.22%
2024-11-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0698	1.0698	1.0653	1.0653	0.0045	0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%