财通先进制造智选混合发起A基金净值查询(019612)
今天最新净值
1.1070
0.0057 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0397
-0.0009 -0.0844%
- 累计净值：1.1070
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5743亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱海东 顾弘原
近一月,财通先进制造智选混合发起A(019612)基金累计收益率8.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0158 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0241 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0137 |
-1.27% |
| 2025-01-22 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0427 |
4.27% |
| 2025-01-13 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0074 |
-0.73% |
