银华惠享三年定期开放混合基金净值查询(019597)
今天最新净值
1.0487
0.0433 4.3100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0380
-0.0004 -0.0380%
- 累计净值：1.1987
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1510亿
- 最近资产：3.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方建
近一年,银华惠享三年定期开放混合(019597)基金累计收益率22.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0487 |
1.1987 |
1.0054 |
1.1554 |
0.0433 |
4.31% |
| 2025-01-27 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0054 |
1.1554 |
1.0171 |
1.1671 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2025-01-17 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0150 |
1.1650 |
0.9788 |
1.1288 |
0.0362 |
3.70% |
| 2025-01-10 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9788 |
1.1288 |
0.9904 |
1.1404 |
-0.0116 |
-1.17% |
| 2025-01-03 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9904 |
1.1404 |
1.0291 |
1.1791 |
-0.0387 |
-3.76% |
| 2024-12-31 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0291 |
1.1791 |
1.0541 |
1.2041 |
-0.0250 |
-2.37% |
| 2024-12-20 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0603 |
1.2103 |
1.0744 |
1.2244 |
-0.0141 |
-1.31% |
| 2024-12-13 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0744 |
1.2244 |
1.0636 |
1.2136 |
0.0108 |
1.02% |
| 2024-12-06 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0636 |
1.2136 |
1.0628 |
1.2128 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0628 |
1.2128 |
1.0384 |
1.1884 |
0.0244 |
2.35% |
|
|
| 2024-11-22 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0384 |
1.1884 |
1.0701 |
1.2201 |
-0.0317 |
-2.96% |
| 2024-11-15 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0701 |
1.2201 |
1.0956 |
1.2456 |
-0.0255 |
-2.33% |
| 2024-11-08 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0956 |
1.2456 |
1.0461 |
1.1961 |
0.0495 |
4.73% |
| 2024-11-01 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0461 |
1.1961 |
1.0424 |
1.1924 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-10-31 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0424 |
1.1924 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.1589 |
-0.74% |
| 2024-10-25 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2013 |
1.2013 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0245 |
2.08% |
| 2024-10-18 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1768 |
1.1768 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0627 |
5.63% |
| 2024-10-11 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0097 |
0.88% |
| 2024-09-30 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1044 |
1.1044 |
1.0004 |
1.0004 |
0.1040 |
10.40% |
| 2024-09-27 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0004 |
1.0004 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0891 |
9.78% |
| 2024-09-20 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9113 |
0.9113 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9109 |
0.9109 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2024-08-30 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9498 |
0.9498 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0191 |
2.05% |
| 2024-08-16 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9505 |
0.9505 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0088 |
-0.92% |
| 2024-08-09 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9593 |
0.9593 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0105 |
-1.08% |
|
|
| 2024-08-02 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0095 |
0.99% |
| 2024-07-19 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0252 |
2.60% |
| 2024-07-12 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0201 |
2.12% |
| 2024-07-05 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9501 |
0.9501 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0145 |
-1.50% |
| 2024-06-30 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-21 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-06-14 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0071 |
1.0071 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0100 |
1.00% |
| 2024-06-07 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0078 |
0.79% |
| 2024-05-31 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9893 |
0.9893 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-05-24 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9836 |
0.9836 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0110 |
-1.11% |
| 2024-05-17 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9946 |
0.9946 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-05-10 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-30 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-04-26 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0100 |
1.02% |
| 2024-04-19 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-12 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9889 |
0.9889 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9982 |
0.9982 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-15 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
