银华惠享三年定期开放混合基金净值查询(019597)
今天最新净值
1.0487
0.0433 4.3100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0380
-0.0004 -0.0380%
- 累计净值：1.1987
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1510亿
- 最近资产：3.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方建
今年以来,银华惠享三年定期开放混合(019597)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0487 |
1.1987 |
1.0054 |
1.1554 |
0.0433 |
4.31% |
| 2025-01-27 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0054 |
1.1554 |
1.0171 |
1.1671 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2025-01-17 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0150 |
1.1650 |
0.9788 |
1.1288 |
0.0362 |
3.70% |
| 2025-01-10 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9788 |
1.1288 |
0.9904 |
1.1404 |
-0.0116 |
-1.17% |
| 2025-01-03 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9904 |
1.1404 |
1.0291 |
1.1791 |
-0.0387 |
-3.76% |
