平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询(019591)
今天最新净值
1.1022
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1199
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.6729亿
- 最近资产：25.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
近半年平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询
近半年,平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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1.1186 |
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1.1199 |
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-0.12% |
| 2025-02-07 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1022 |
1.1199 |
1.1023 |
1.1200 |
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| 2025-02-06 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2025-02-05 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2025-01-27 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2025-01-22 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2025-01-10 |
019591 |
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| 2025-01-09 |
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|
|
| 2025-01-08 |
019591 |
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-0.05% |
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019591 |
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| 2024-12-25 |
019591 |
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| 2024-12-24 |
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-0.06% |
| 2024-12-23 |
019591 |
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019591 |
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| 2024-12-19 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2024-12-18 |
019591 |
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| 2024-12-17 |
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| 2024-12-16 |
019591 |
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|
|
| 2024-12-13 |
019591 |
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| 2024-12-12 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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019591 |
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-0.02% |
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019591 |
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1.0975 |
1.0798 |
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| 2024-12-04 |
019591 |
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1.0975 |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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-0.02% |
| 2024-12-02 |
019591 |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2024-11-28 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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0.07% |
| 2024-11-27 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0748 |
1.0925 |
1.0749 |
1.0926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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1.0926 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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1.0922 |
1.0745 |
1.0922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0745 |
1.0922 |
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0.05% |
| 2024-11-20 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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1.0917 |
1.0740 |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2024-11-15 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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1.0741 |
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| 2024-11-14 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2024-11-13 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2024-11-12 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2024-11-11 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2024-11-08 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2024-11-07 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2024-11-06 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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-0.04% |
| 2024-11-05 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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1.0904 |
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| 2024-11-04 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0724 |
1.0901 |
1.0724 |
1.0901 |
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| 2024-11-01 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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1.0901 |
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| 2024-10-31 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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0.05% |
| 2024-10-30 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0709 |
1.0886 |
1.0708 |
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| 2024-10-29 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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1.0885 |
1.0706 |
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| 2024-10-28 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0706 |
1.0883 |
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| 2024-10-25 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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1.0882 |
1.0701 |
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0.04% |
| 2024-10-24 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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0.0002 |
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| 2024-10-23 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0699 |
1.0876 |
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1.0881 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0704 |
1.0881 |
1.0719 |
1.0896 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0719 |
1.0896 |
1.0723 |
1.0900 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-18 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0723 |
1.0900 |
1.0730 |
1.0907 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-17 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0730 |
1.0907 |
1.0719 |
1.0896 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-16 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0719 |
1.0896 |
1.0725 |
1.0902 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0725 |
1.0902 |
1.0723 |
1.0900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0723 |
1.0900 |
1.0715 |
1.0892 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0715 |
1.0892 |
1.0708 |
1.0885 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0708 |
1.0885 |
1.0683 |
1.0860 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0683 |
1.0860 |
1.0678 |
1.0855 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-08 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0678 |
1.0855 |
1.0700 |
1.0877 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-30 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0700 |
1.0877 |
1.0718 |
1.0895 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-27 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0718 |
1.0895 |
1.0747 |
1.0924 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-09-26 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0747 |
1.0924 |
1.0864 |
1.0931 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-25 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0864 |
1.0931 |
1.0843 |
1.0910 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0843 |
1.0910 |
1.0847 |
1.0914 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0847 |
1.0914 |
1.0845 |
1.0912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0845 |
1.0912 |
1.0843 |
1.0910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0843 |
1.0910 |
1.0845 |
1.0912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0845 |
1.0912 |
1.0839 |
1.0906 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0839 |
1.0906 |
1.0836 |
1.0903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0836 |
1.0903 |
1.0836 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0836 |
1.0903 |
1.0827 |
1.0894 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0827 |
1.0894 |
1.0824 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0824 |
1.0891 |
1.0822 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0822 |
1.0889 |
1.0822 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0822 |
1.0889 |
1.0822 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0822 |
1.0889 |
1.0820 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0820 |
1.0887 |
1.0813 |
1.0880 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0813 |
1.0880 |
1.0803 |
1.0870 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0803 |
1.0870 |
1.0801 |
1.0868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0801 |
1.0868 |
1.0801 |
1.0868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0801 |
1.0868 |
1.0798 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0798 |
1.0865 |
1.0803 |
1.0870 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0803 |
1.0870 |
1.0803 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0803 |
1.0870 |
1.0796 |
1.0863 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0796 |
1.0863 |
1.0794 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0794 |
1.0861 |
1.0795 |
1.0862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0795 |
1.0862 |
1.0796 |
1.0863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0796 |
1.0863 |
1.0794 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0794 |
1.0861 |
1.0795 |
1.0862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0795 |
1.0862 |
1.0806 |
1.0873 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0806 |
1.0873 |
1.0797 |
1.0864 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0797 |
1.0864 |
1.0784 |
1.0851 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.0784 |
1.0851 |
1.0806 |
1.0873 |
-0.0022 |
-0.20% |
