博远增裕利率债C基金净值查询(019586)
今天最新净值
1.0592
-0.0024 -0.2300%
2025-02-21
- 累计净值：1.0692
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.1651亿
- 最近资产：30.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：钟鸣远 黄婧丽
近一月,博远增裕利率债C(019586)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0571 |
1.0671 |
1.0592 |
1.0692 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-20 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0592 |
1.0692 |
1.0616 |
1.0716 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-19 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0616 |
1.0716 |
1.0600 |
1.0700 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0600 |
1.0700 |
1.0606 |
1.0706 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0606 |
1.0706 |
1.0628 |
1.0728 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0628 |
1.0728 |
1.0648 |
1.0748 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-13 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0648 |
1.0748 |
1.0650 |
1.0750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0650 |
1.0750 |
1.0654 |
1.0754 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0654 |
1.0754 |
1.0647 |
1.0747 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0647 |
1.0747 |
1.0668 |
1.0768 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-02-07 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0668 |
1.0768 |
1.0674 |
1.0774 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0674 |
1.0774 |
1.0661 |
1.0761 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0661 |
1.0761 |
1.0647 |
1.0747 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0647 |
1.0747 |
1.0624 |
1.0724 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
019586 |
博远增裕利率债C |
1.0631 |
1.0731 |
1.0635 |
1.0735 |
-0.0004 |
-0.04% |
