中银中证500指数增强型发起A基金净值查询(019553)
今天最新净值
1.1198
0.0133 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0817
-0.0026 -0.2434%
- 累计净值：1.1198
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3370亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚进
近一月,中银中证500指数增强型发起A(019553)基金累计收益率5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.1065 |
1.1065 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0182 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0307 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0005 |
0.05% |
