招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019547)

今天最新净值 1.2538 -0.0068 -0.5400% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2538
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0286亿
最近资产：9.43亿元
基金公司：
基金经理：刘重杰

近一季招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)基金累计收益率5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2538	1.2538	1.2606	1.2606	-0.0068	-0.54%
2025-01-21	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2423	1.2423	1.2386	1.2386	0.0037	0.30%
2025-01-13	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2023	1.2023	1.2058	1.2058	-0.0035	-0.29%
2025-01-10	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2058	1.2058	1.2236	1.2236	-0.0178	-1.45%
2025-01-09	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2236	1.2236	1.2237	1.2237	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2237	1.2237	1.2229	1.2229	0.0008	0.07%
2025-01-07	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2229	1.2229	1.2436	1.2436	-0.0207	-1.66%
2025-01-06	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2436	1.2436	1.2309	1.2309	0.0127	1.03%
2025-01-03	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2309	1.2309	1.2117	1.2117	0.0192	1.58%
2025-01-02	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2117	1.2117	1.2132	1.2132	-0.0015	-0.12%

2024-12-31	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2132	1.2132	1.2226	1.2226	-0.0094	-0.77%
2024-12-30	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2226	1.2226	1.2377	1.2377	-0.0151	-1.22%
2024-12-25	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2551	1.2551	1.2570	1.2570	-0.0019	-0.15%
2024-12-24	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2570	1.2570	1.2473	1.2473	0.0097	0.78%
2024-12-23	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2473	1.2473	1.2371	1.2371	0.0102	0.82%
2024-12-20	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2371	1.2371	1.2306	1.2306	0.0065	0.53%
2024-12-19	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2306	1.2306	1.2386	1.2386	-0.0080	-0.65%
2024-12-18	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2386	1.2386	1.2790	1.2790	-0.0404	-3.16%
2024-12-17	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2790	1.2790	1.2845	1.2845	-0.0055	-0.43%
2024-12-16	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2845	1.2845	1.2689	1.2689	0.0156	1.23%
2024-12-13	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2689	1.2689	1.2600	1.2600	0.0089	0.71%
2024-12-12	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2600	1.2600	1.2680	1.2680	-0.0080	-0.63%
2024-12-11	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2680	1.2680	1.2478	1.2478	0.0202	1.62%
2024-12-10	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2478	1.2478	1.2517	1.2517	-0.0039	-0.31%
2024-12-09	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2517	1.2517	1.2624	1.2624	-0.0107	-0.85%

2024-12-06	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2624	1.2624	1.2542	1.2542	0.0082	0.65%
2024-12-05	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2542	1.2542	1.2584	1.2584	-0.0042	-0.33%
2024-12-04	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2584	1.2584	1.2470	1.2470	0.0114	0.91%
2024-12-03	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2470	1.2470	1.2416	1.2416	0.0054	0.43%
2024-12-02	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2416	1.2416	1.2296	1.2296	0.0120	0.98%
2024-11-29	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2296	1.2296	1.2202	1.2202	0.0094	0.77%
2024-11-28	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2202	1.2202	1.2216	1.2216	-0.0014	-0.11%
2024-11-27	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2216	1.2216	1.2303	1.2303	-0.0087	-0.71%
2024-11-26	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2303	1.2303	1.2243	1.2243	0.0060	0.49%
2024-11-25	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2243	1.2243	1.2232	1.2232	0.0011	0.09%
2024-11-22	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2232	1.2232	1.2215	1.2215	0.0017	0.14%
2024-11-21	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2215	1.2215	1.2173	1.2173	0.0042	0.35%
2024-11-20	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2173	1.2173	1.2180	1.2180	-0.0007	-0.06%
2024-11-19	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2180	1.2180	1.2101	1.2101	0.0079	0.65%
2024-11-18	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2101	1.2101	1.2037	1.2037	0.0064	0.53%
2024-11-15	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2037	1.2037	1.2309	1.2309	-0.0272	-2.21%
2024-11-14	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2309	1.2309	1.2390	1.2390	-0.0081	-0.65%
2024-11-13	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2390	1.2390	1.2399	1.2399	-0.0009	-0.07%
2024-11-12	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2399	1.2399	1.2397	1.2397	0.0002	0.02%
2024-11-11	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2397	1.2397	1.2350	1.2350	0.0047	0.38%
2024-11-08	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2350	1.2350	1.2375	1.2375	-0.0025	-0.20%
2024-11-07	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2375	1.2375	1.2099	1.2099	0.0276	2.28%
2024-11-06	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.2099	1.2099	1.1800	1.1800	0.0299	2.53%
2024-11-05	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.1800	1.1800	1.1685	1.1685	0.0115	0.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%