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东方红90天持有纯债A基金净值查询(019541)

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今天最新净值 1.0507 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0507
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0414亿
最近资产：17.34亿元
基金公司：
基金经理：徐觅李燕

近一年东方红90天持有纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红90天持有纯债A(019541)基金累计收益率4.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019541	东方红90天持有纯债A	1.0505	1.0505	1.0507	1.0507	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	019541	东方红90天持有纯债A	1.0507	1.0507	1.0510	1.0510	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	019541	东方红90天持有纯债A	1.0510	1.0510	1.0508	1.0508	0.0002	0.02%
2025-02-06	019541	东方红90天持有纯债A	1.0508	1.0508	1.0503	1.0503	0.0005	0.05%
2025-02-05	019541	东方红90天持有纯债A	1.0503	1.0503	1.0497	1.0497	0.0006	0.06%
2025-01-27	019541	东方红90天持有纯债A	1.0497	1.0497	1.0489	1.0489	0.0008	0.08%
2025-01-22	019541	东方红90天持有纯债A	1.0492	1.0492	1.0490	1.0490	0.0002	0.02%
2025-01-14	019541	东方红90天持有纯债A	1.0496	1.0496	1.0494	1.0494	0.0002	0.02%
2025-01-13	019541	东方红90天持有纯债A	1.0494	1.0494	1.0499	1.0499	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	019541	东方红90天持有纯债A	1.0499	1.0499	1.0501	1.0501	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	019541	东方红90天持有纯债A	1.0501	1.0501	1.0507	1.0507	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	019541	东方红90天持有纯债A	1.0507	1.0507	1.0508	1.0508	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019541	东方红90天持有纯债A	1.0508	1.0508	1.0512	1.0512	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	019541	东方红90天持有纯债A	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	0.0001	0.01%
2025-01-03	019541	东方红90天持有纯债A	1.0511	1.0511	1.0507	1.0507	0.0004	0.04%
2025-01-02	019541	东方红90天持有纯债A	1.0507	1.0507	1.0499	1.0499	0.0008	0.08%
2024-12-31	019541	东方红90天持有纯债A	1.0499	1.0499	1.0490	1.0490	0.0009	0.09%
2024-12-26	019541	东方红90天持有纯债A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2024-12-25	019541	东方红90天持有纯债A	1.0476	1.0476	1.0480	1.0480	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	019541	东方红90天持有纯债A	1.0480	1.0480	1.0481	1.0481	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	019541	东方红90天持有纯债A	1.0481	1.0481	1.0476	1.0476	0.0005	0.05%
2024-12-20	019541	东方红90天持有纯债A	1.0476	1.0476	1.0468	1.0468	0.0008	0.08%
2024-12-19	019541	东方红90天持有纯债A	1.0468	1.0468	1.0470	1.0470	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	019541	东方红90天持有纯债A	1.0470	1.0470	1.0473	1.0473	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	019541	东方红90天持有纯债A	1.0473	1.0473	1.0477	1.0477	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	019541	东方红90天持有纯债A	1.0477	1.0477	1.0471	1.0471	0.0006	0.06%
2024-12-13	019541	东方红90天持有纯债A	1.0471	1.0471	1.0462	1.0462	0.0009	0.09%
2024-12-12	019541	东方红90天持有纯债A	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2024-12-11	019541	东方红90天持有纯债A	1.0461	1.0461	1.0462	1.0462	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	019541	东方红90天持有纯债A	1.0462	1.0462	1.0450	1.0450	0.0012	0.11%
2024-12-09	019541	东方红90天持有纯债A	1.0450	1.0450	1.0448	1.0448	0.0002	0.02%
2024-12-06	019541	东方红90天持有纯债A	1.0448	1.0448	1.0448	1.0448	0.0000	0.00%
2024-12-05	019541	东方红90天持有纯债A	1.0448	1.0448	1.0446	1.0446	0.0002	0.02%
2024-12-04	019541	东方红90天持有纯债A	1.0446	1.0446	1.0441	1.0441	0.0005	0.05%
2024-12-03	019541	东方红90天持有纯债A	1.0441	1.0441	1.0442	1.0442	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	019541	东方红90天持有纯债A	1.0442	1.0442	1.0429	1.0429	0.0013	0.12%
2024-11-29	019541	东方红90天持有纯债A	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%
2024-11-28	019541	东方红90天持有纯债A	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2024-11-27	019541	东方红90天持有纯债A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2024-11-26	019541	东方红90天持有纯债A	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%
2024-11-25	019541	东方红90天持有纯债A	1.0420	1.0420	1.0415	1.0415	0.0005	0.05%
2024-11-22	019541	东方红90天持有纯债A	1.0415	1.0415	1.0411	1.0411	0.0004	0.04%
2024-11-21	019541	东方红90天持有纯债A	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%
2024-11-20	019541	东方红90天持有纯债A	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2024-11-19	019541	东方红90天持有纯债A	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2024-11-18	019541	东方红90天持有纯债A	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	019541	东方红90天持有纯债A	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2024-11-14	019541	东方红90天持有纯债A	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	019541	东方红90天持有纯债A	1.0408	1.0408	1.0409	1.0409	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	019541	东方红90天持有纯债A	1.0409	1.0409	1.0405	1.0405	0.0004	0.04%
2024-11-11	019541	东方红90天持有纯债A	1.0405	1.0405	1.0402	1.0402	0.0003	0.03%
2024-11-08	019541	东方红90天持有纯债A	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%
2024-11-07	019541	东方红90天持有纯债A	1.0400	1.0400	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%
2024-11-06	019541	东方红90天持有纯债A	1.0390	1.0390	1.0391	1.0391	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	019541	东方红90天持有纯债A	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2024-11-04	019541	东方红90天持有纯债A	1.0390	1.0390	1.0388	1.0388	0.0002	0.02%
2024-11-01	019541	东方红90天持有纯债A	1.0388	1.0388	1.0381	1.0381	0.0007	0.07%
2024-10-31	019541	东方红90天持有纯债A	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%
2024-10-30	019541	东方红90天持有纯债A	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%
2024-10-29	019541	东方红90天持有纯债A	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
2024-10-28	019541	东方红90天持有纯债A	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2024-10-25	019541	东方红90天持有纯债A	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2024-10-24	019541	东方红90天持有纯债A	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2024-10-23	019541	东方红90天持有纯债A	1.0375	1.0375	1.0378	1.0378	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	019541	东方红90天持有纯债A	1.0378	1.0378	1.0380	1.0380	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	019541	东方红90天持有纯债A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2024-10-18	019541	东方红90天持有纯债A	1.0379	1.0379	1.0381	1.0381	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	019541	东方红90天持有纯债A	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%
2024-10-16	019541	东方红90天持有纯债A	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%
2024-10-15	019541	东方红90天持有纯债A	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%
2024-10-14	019541	东方红90天持有纯债A	1.0376	1.0376	1.0367	1.0367	0.0009	0.09%
2024-10-11	019541	东方红90天持有纯债A	1.0367	1.0367	1.0350	1.0350	0.0017	0.16%
2024-10-10	019541	东方红90天持有纯债A	1.0350	1.0350	1.0330	1.0330	0.0020	0.19%
2024-10-09	019541	东方红90天持有纯债A	1.0330	1.0330	1.0335	1.0335	-0.0005	-0.05%
2024-10-08	019541	东方红90天持有纯债A	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336	-0.0001	-0.01%
2024-09-30	019541	东方红90天持有纯债A	1.0336	1.0336	1.0348	1.0348	-0.0012	-0.12%
2024-09-27	019541	东方红90天持有纯债A	1.0348	1.0348	1.0355	1.0355	-0.0007	-0.07%
2024-09-26	019541	东方红90天持有纯债A	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	019541	东方红90天持有纯债A	1.0356	1.0356	1.0352	1.0352	0.0004	0.04%
2024-09-24	019541	东方红90天持有纯债A	1.0352	1.0352	1.0353	1.0353	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	019541	东方红90天持有纯债A	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2024-09-20	019541	东方红90天持有纯债A	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%
2024-09-19	019541	东方红90天持有纯债A	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2024-09-18	019541	东方红90天持有纯债A	1.0348	1.0348	1.0335	1.0335	0.0013	0.13%
2024-09-13	019541	东方红90天持有纯债A	1.0335	1.0335	1.0330	1.0330	0.0005	0.05%
2024-09-12	019541	东方红90天持有纯债A	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%
2024-09-11	019541	东方红90天持有纯债A	1.0326	1.0326	1.0311	1.0311	0.0015	0.15%
2024-09-10	019541	东方红90天持有纯债A	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2024-09-09	019541	东方红90天持有纯债A	1.0308	1.0308	1.0303	1.0303	0.0005	0.05%
2024-09-06	019541	东方红90天持有纯债A	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2024-09-05	019541	东方红90天持有纯债A	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2024-09-04	019541	东方红90天持有纯债A	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2024-09-03	019541	东方红90天持有纯债A	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	0.0000	0.00%
2024-09-02	019541	东方红90天持有纯债A	1.0298	1.0298	1.0287	1.0287	0.0011	0.11%
2024-08-30	019541	东方红90天持有纯债A	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2024-08-29	019541	东方红90天持有纯债A	1.0285	1.0285	1.0282	1.0282	0.0003	0.03%
2024-08-28	019541	东方红90天持有纯债A	1.0282	1.0282	1.0278	1.0278	0.0004	0.04%
2024-08-27	019541	东方红90天持有纯债A	1.0278	1.0278	1.0282	1.0282	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	019541	东方红90天持有纯债A	1.0282	1.0282	1.0283	1.0283	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	019541	东方红90天持有纯债A	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%
2024-08-22	019541	东方红90天持有纯债A	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%
2024-08-21	019541	东方红90天持有纯债A	1.0283	1.0283	1.0286	1.0286	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	019541	东方红90天持有纯债A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2024-08-19	019541	东方红90天持有纯债A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2024-08-16	019541	东方红90天持有纯债A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2024-08-15	019541	东方红90天持有纯债A	1.0284	1.0284	1.0286	1.0286	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	019541	东方红90天持有纯债A	1.0286	1.0286	1.0277	1.0277	0.0009	0.09%
2024-08-13	019541	东方红90天持有纯债A	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2024-08-12	019541	东方红90天持有纯债A	1.0276	1.0276	1.0281	1.0281	-0.0005	-0.05%
2024-08-09	019541	东方红90天持有纯债A	1.0281	1.0281	1.0282	1.0282	-0.0001	-0.01%
2024-08-08	019541	东方红90天持有纯债A	1.0282	1.0282	1.0283	1.0283	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	019541	东方红90天持有纯债A	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2024-08-06	019541	东方红90天持有纯债A	1.0282	1.0282	1.0284	1.0284	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	019541	东方红90天持有纯债A	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2024-08-02	019541	东方红90天持有纯债A	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%
2024-07-31	019541	东方红90天持有纯债A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-07-30	019541	东方红90天持有纯债A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-07-29	019541	东方红90天持有纯债A	1.0275	1.0275	1.0260	1.0260	0.0015	0.15%
2024-07-26	019541	东方红90天持有纯债A	1.0260	1.0260	1.0255	1.0255	0.0005	0.05%
2024-07-25	019541	东方红90天持有纯债A	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2024-07-24	019541	东方红90天持有纯债A	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2024-07-23	019541	东方红90天持有纯债A	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%
2024-07-22	019541	东方红90天持有纯债A	1.0249	1.0249	1.0245	1.0245	0.0004	0.04%
2024-07-19	019541	东方红90天持有纯债A	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%
2024-07-18	019541	东方红90天持有纯债A	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	019541	东方红90天持有纯债A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2024-07-16	019541	东方红90天持有纯债A	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%
2024-07-15	019541	东方红90天持有纯债A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2024-07-12	019541	东方红90天持有纯债A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2024-07-11	019541	东方红90天持有纯债A	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2024-07-10	019541	东方红90天持有纯债A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2024-07-09	019541	东方红90天持有纯债A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2024-07-08	019541	东方红90天持有纯债A	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2024-07-05	019541	东方红90天持有纯债A	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	019541	东方红90天持有纯债A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2024-07-03	019541	东方红90天持有纯债A	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2024-07-02	019541	东方红90天持有纯债A	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2024-07-01	019541	东方红90天持有纯债A	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2024-06-28	019541	东方红90天持有纯债A	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2024-06-27	019541	东方红90天持有纯债A	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2024-06-26	019541	东方红90天持有纯债A	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2024-06-25	019541	东方红90天持有纯债A	1.0232	1.0232	1.0226	1.0226	0.0006	0.06%
2024-06-24	019541	东方红90天持有纯债A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2024-06-21	019541	东方红90天持有纯债A	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	019541	东方红90天持有纯债A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2024-06-19	019541	东方红90天持有纯债A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2024-06-18	019541	东方红90天持有纯债A	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2024-06-17	019541	东方红90天持有纯债A	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%
2024-06-14	019541	东方红90天持有纯债A	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2024-06-13	019541	东方红90天持有纯债A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2024-06-12	019541	东方红90天持有纯债A	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2024-06-11	019541	东方红90天持有纯债A	1.0222	1.0222	1.0218	1.0218	0.0004	0.04%
2024-06-07	019541	东方红90天持有纯债A	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2024-06-06	019541	东方红90天持有纯债A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2024-06-05	019541	东方红90天持有纯债A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2024-06-04	019541	东方红90天持有纯债A	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2024-06-03	019541	东方红90天持有纯债A	1.0213	1.0213	1.0207	1.0207	0.0006	0.06%
2024-05-31	019541	东方红90天持有纯债A	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2024-05-30	019541	东方红90天持有纯债A	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2024-05-29	019541	东方红90天持有纯债A	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2024-05-28	019541	东方红90天持有纯债A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2024-05-27	019541	东方红90天持有纯债A	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2024-05-24	019541	东方红90天持有纯债A	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2024-05-23	019541	东方红90天持有纯债A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2024-05-22	019541	东方红90天持有纯债A	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2024-05-21	019541	东方红90天持有纯债A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2024-05-20	019541	东方红90天持有纯债A	1.0197	1.0197	1.0195	1.0195	0.0002	0.02%
2024-05-17	019541	东方红90天持有纯债A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2024-05-16	019541	东方红90天持有纯债A	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2024-05-15	019541	东方红90天持有纯债A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2024-05-14	019541	东方红90天持有纯债A	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2024-05-13	019541	东方红90天持有纯债A	1.0192	1.0192	1.0187	1.0187	0.0005	0.05%
2024-05-10	019541	东方红90天持有纯债A	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2024-05-09	019541	东方红90天持有纯债A	1.0187	1.0187	1.0189	1.0189	-0.0002	-0.02%
2024-05-08	019541	东方红90天持有纯债A	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2024-05-07	019541	东方红90天持有纯债A	1.0188	1.0188	1.0181	1.0181	0.0007	0.07%
2024-05-06	019541	东方红90天持有纯债A	1.0181	1.0181	1.0171	1.0171	0.0010	0.10%
2024-04-30	019541	东方红90天持有纯债A	1.0171	1.0171	1.0163	1.0163	0.0008	0.08%
2024-04-29	019541	东方红90天持有纯债A	1.0163	1.0163	1.0174	1.0174	-0.0011	-0.11%
2024-04-26	019541	东方红90天持有纯债A	1.0174	1.0174	1.0186	1.0186	-0.0012	-0.12%
2024-04-25	019541	东方红90天持有纯债A	1.0186	1.0186	1.0190	1.0190	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	019541	东方红90天持有纯债A	1.0190	1.0190	1.0200	1.0200	-0.0010	-0.10%
2024-04-23	019541	东方红90天持有纯债A	1.0200	1.0200	1.0193	1.0193	0.0007	0.07%
2024-04-22	019541	东方红90天持有纯债A	1.0193	1.0193	1.0186	1.0186	0.0007	0.07%
2024-04-19	019541	东方红90天持有纯债A	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2024-04-18	019541	东方红90天持有纯债A	1.0181	1.0181	1.0173	1.0173	0.0008	0.08%
2024-04-17	019541	东方红90天持有纯债A	1.0173	1.0173	1.0169	1.0169	0.0004	0.04%
2024-04-16	019541	东方红90天持有纯债A	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2024-04-15	019541	东方红90天持有纯债A	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2024-04-12	019541	东方红90天持有纯债A	1.0167	1.0167	1.0157	1.0157	0.0010	0.10%
2024-04-11	019541	东方红90天持有纯债A	1.0157	1.0157	1.0152	1.0152	0.0005	0.05%
2024-04-10	019541	东方红90天持有纯债A	1.0152	1.0152	1.0149	1.0149	0.0003	0.03%
2024-04-09	019541	东方红90天持有纯债A	1.0149	1.0149	1.0142	1.0142	0.0007	0.07%
2024-04-08	019541	东方红90天持有纯债A	1.0142	1.0142	1.0133	1.0133	0.0009	0.09%
2024-04-03	019541	东方红90天持有纯债A	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2024-04-02	019541	东方红90天持有纯债A	1.0129	1.0129	1.0124	1.0124	0.0005	0.05%
2024-04-01	019541	东方红90天持有纯债A	1.0124	1.0124	1.0126	1.0126	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	019541	东方红90天持有纯债A	1.0126	1.0126	1.0121	1.0121	0.0005	0.05%
2024-03-28	019541	东方红90天持有纯债A	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2024-03-27	019541	东方红90天持有纯债A	1.0119	1.0119	1.0113	1.0113	0.0006	0.06%
2024-03-26	019541	东方红90天持有纯债A	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2024-03-25	019541	东方红90天持有纯债A	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	019541	东方红90天持有纯债A	1.0115	1.0115	1.0117	1.0117	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	019541	东方红90天持有纯债A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2024-03-20	019541	东方红90天持有纯债A	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	019541	东方红90天持有纯债A	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2024-03-18	019541	东方红90天持有纯债A	1.0115	1.0115	1.0110	1.0110	0.0005	0.05%
2024-03-15	019541	东方红90天持有纯债A	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2024-03-14	019541	东方红90天持有纯债A	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	019541	东方红90天持有纯债A	1.0108	1.0108	1.0111	1.0111	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	019541	东方红90天持有纯债A	1.0111	1.0111	1.0116	1.0116	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	019541	东方红90天持有纯债A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	019541	东方红90天持有纯债A	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2024-03-07	019541	东方红90天持有纯债A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2024-03-06	019541	东方红90天持有纯债A	1.0116	1.0116	1.0113	1.0113	0.0003	0.03%
2024-03-05	019541	东方红90天持有纯债A	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2024-03-04	019541	东方红90天持有纯债A	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2024-03-01	019541	东方红90天持有纯债A	1.0112	1.0112	1.0121	1.0121	-0.0009	-0.09%
2024-02-29	019541	东方红90天持有纯债A	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%
2024-02-28	019541	东方红90天持有纯债A	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%
2024-02-27	019541	东方红90天持有纯债A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2024-02-26	019541	东方红90天持有纯债A	1.0114	1.0114	1.0110	1.0110	0.0004	0.04%
2024-02-23	019541	东方红90天持有纯债A	1.0110	1.0110	1.0106	1.0106	0.0004	0.04%
2024-02-22	019541	东方红90天持有纯债A	1.0106	1.0106	1.0096	1.0096	0.0010	0.10%
2024-02-21	019541	东方红90天持有纯债A	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2024-02-20	019541	东方红90天持有纯债A	1.0092	1.0092	1.0085	1.0085	0.0007	0.07%
2024-02-19	019541	东方红90天持有纯债A	1.0085	1.0085	1.0077	1.0077	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%