东方红90天持有纯债A基金净值查询(019541)
今天最新净值
1.0507
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
- 累计净值：1.0507
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0414亿
- 最近资产：17.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐觅 李燕
今年以来,东方红90天持有纯债A(019541)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
019541 |
东方红90天持有纯债A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0008 |
0.08% |
