富国可转换债券E基金净值查询(019540)
今天最新净值
1.9580
-0.0090 -0.4600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.8591
0.0021 0.1116%
- 累计净值：1.9580
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.9570亿
- 最近资产：29.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱晨杰 祝祯哲
今年以来,富国可转换债券E(019540)基金累计收益率3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.9640 |
1.9640 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-02-13 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.9580 |
1.9580 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-02-12 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.9670 |
1.9670 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.9570 |
1.9570 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.9660 |
1.9660 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.9590 |
1.9590 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.9490 |
1.9490 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0190 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.9300 |
1.9300 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.9230 |
1.9230 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.9230 |
1.9230 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0030 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-14 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.9010 |
1.9010 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0290 |
1.55% |
| 2025-01-13 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.8720 |
1.8720 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.8730 |
1.8730 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.8820 |
1.8820 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0110 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.8710 |
1.8710 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.8740 |
1.8740 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-01-06 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.8520 |
1.8520 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.8570 |
1.8570 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
019540 |
富国可转换债券E |
1.8700 |
1.8700 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0180 |
-0.95% |
