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中邮纯债丰利债券E基金净值查询(019526)

今天最新净值 1.1123 0.0005 0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1123
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.2874亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:武志骁 张悦
近半年中邮纯债丰利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,中邮纯债丰利债券E(019526)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1118 1.1118 1.1123 1.1123 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2025-02-06 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1118 1.1118 1.1110 1.1110 0.0008 0.07%
2025-02-05 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1110 1.1110 1.1104 1.1104 0.0006 0.05%
2025-01-27 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1104 1.1104 1.1093 1.1093 0.0011 0.10%
2025-01-22 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1100 1.1100 1.1094 1.1094 0.0006 0.05%
2025-01-14 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1099 1.1099 1.1105 1.1105 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1105 1.1105 1.1113 1.1113 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1113 1.1113 1.1120 1.1120 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1120 1.1120 1.1122 1.1122 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2025-01-03 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1118 1.1118 1.1105 1.1105 0.0013 0.12%
2025-01-02 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1105 1.1105 1.1088 1.1088 0.0017 0.15%
2024-12-31 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1088 1.1088 1.1074 1.1074 0.0014 0.13%
2024-12-26 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1061 1.1061 1.1067 1.1067 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1071 1.1071 1.1064 1.1064 0.0007 0.06%
2024-12-20 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1064 1.1064 1.1055 1.1055 0.0009 0.08%
2024-12-19 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1055 1.1055 1.1059 1.1059 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1059 1.1059 1.1064 1.1064 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1064 1.1064 1.1066 1.1066 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1066 1.1066 1.1054 1.1054 0.0012 0.11%
2024-12-13 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1054 1.1054 1.1040 1.1040 0.0014 0.13%
2024-12-12 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1040 1.1040 1.1035 1.1035 0.0005 0.05%
2024-12-11 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2024-12-10 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1035 1.1035 1.1015 1.1015 0.0020 0.18%
2024-12-09 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1015 1.1015 1.1011 1.1011 0.0004 0.04%
2024-12-06 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1011 1.1011 1.1007 1.1007 0.0004 0.04%
2024-12-05 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1007 1.1007 1.1002 1.1002 0.0005 0.05%
2024-12-04 019526 中邮纯债丰利债券E 1.1002 1.1002 1.0994 1.0994 0.0008 0.07%
2024-12-03 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0994 1.0994 1.0991 1.0991 0.0003 0.03%
2024-12-02 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0991 1.0991 1.0967 1.0967 0.0024 0.22%
2024-11-29 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0967 1.0967 1.0956 1.0956 0.0011 0.10%
2024-11-28 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0956 1.0956 1.0949 1.0949 0.0007 0.06%
2024-11-27 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0949 1.0949 1.0943 1.0943 0.0006 0.05%
2024-11-26 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0943 1.0943 1.0937 1.0937 0.0006 0.05%
2024-11-25 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2024-11-22 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0935 1.0935 1.0929 1.0929 0.0006 0.05%
2024-11-21 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0929 1.0929 1.0926 1.0926 0.0003 0.03%
2024-11-20 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2024-11-19 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2024-11-15 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2024-11-14 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2024-11-13 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2024-11-12 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2024-11-11 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0918 1.0918 1.0910 1.0910 0.0008 0.07%
2024-11-08 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0910 1.0910 1.0905 1.0905 0.0005 0.05%
2024-11-07 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0905 1.0905 1.0898 1.0898 0.0007 0.06%
2024-11-06 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2024-11-05 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2024-11-04 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0893 1.0893 1.0888 1.0888 0.0005 0.05%
2024-11-01 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0888 1.0888 1.0880 1.0880 0.0008 0.07%
2024-10-31 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2024-10-30 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2024-10-29 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0877 1.0877 1.0881 1.0881 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0881 1.0881 1.0887 1.0887 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0887 1.0887 1.0892 1.0892 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2024-10-23 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0891 1.0891 1.0903 1.0903 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0903 1.0903 1.0911 1.0911 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2024-10-18 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2024-10-17 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0906 1.0906 1.0902 1.0902 0.0004 0.04%
2024-10-16 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0902 1.0902 1.0899 1.0899 0.0003 0.03%
2024-10-15 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0899 1.0899 1.0888 1.0888 0.0011 0.10%
2024-10-14 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0888 1.0888 1.0858 1.0858 0.0030 0.28%
2024-10-11 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0858 1.0858 1.0835 1.0835 0.0023 0.21%
2024-10-10 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0835 1.0835 1.0819 1.0819 0.0016 0.15%
2024-10-09 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0819 1.0819 1.0845 1.0845 -0.0026 -0.24%
2024-10-08 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0845 1.0845 1.0862 1.0862 -0.0017 -0.16%
2024-09-30 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0862 1.0862 1.0911 1.0911 -0.0049 -0.45%
2024-09-27 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0911 1.0911 1.0935 1.0935 -0.0024 -0.22%
2024-09-26 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0935 1.0935 1.0936 1.0936 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2024-09-24 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-09-23 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2024-09-20 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0931 1.0931 1.0933 1.0933 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-09-18 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0933 1.0933 1.0926 1.0926 0.0007 0.06%
2024-09-13 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0926 1.0926 1.0922 1.0922 0.0004 0.04%
2024-09-12 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0922 1.0922 1.0919 1.0919 0.0003 0.03%
2024-09-11 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2024-09-10 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2024-09-09 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2024-09-06 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2024-09-05 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0913 1.0913 1.0908 1.0908 0.0005 0.05%
2024-09-04 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0908 1.0908 1.0903 1.0903 0.0005 0.05%
2024-09-03 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0903 1.0903 1.0897 1.0897 0.0006 0.06%
2024-09-02 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0897 1.0897 1.0887 1.0887 0.0010 0.09%
2024-08-30 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0887 1.0887 1.0884 1.0884 0.0003 0.03%
2024-08-29 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0884 1.0884 1.0878 1.0878 0.0006 0.06%
2024-08-28 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2024-08-27 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0878 1.0878 1.0896 1.0896 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0896 1.0896 1.0902 1.0902 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0902 1.0902 1.0907 1.0907 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0907 1.0907 1.0908 1.0908 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0908 1.0908 1.0916 1.0916 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0916 1.0916 1.0918 1.0918 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2024-08-16 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2024-08-15 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0918 1.0918 1.0906 1.0906 0.0012 0.11%
2024-08-13 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0906 1.0906 1.0907 1.0907 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0907 1.0907 1.0923 1.0923 -0.0016 -0.15%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%