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中邮纯债丰利债券E基金净值查询(019526)

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今天最新净值 1.1123 0.0005 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1123
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.2874亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：武志骁张悦

今年以来中邮纯债丰利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中邮纯债丰利债券E(019526)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1118	1.1118	1.1123	1.1123	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1123	1.1123	1.1118	1.1118	0.0005	0.04%
2025-02-06	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1118	1.1118	1.1110	1.1110	0.0008	0.07%
2025-02-05	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1110	1.1110	1.1104	1.1104	0.0006	0.05%
2025-01-27	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1104	1.1104	1.1093	1.1093	0.0011	0.10%
2025-01-22	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1100	1.1100	1.1094	1.1094	0.0006	0.05%
2025-01-14	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1099	1.1099	1.1105	1.1105	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1105	1.1105	1.1113	1.1113	-0.0008	-0.07%
2025-01-09	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1113	1.1113	1.1120	1.1120	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1120	1.1120	1.1122	1.1122	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1122	1.1122	1.1123	1.1123	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1123	1.1123	1.1118	1.1118	0.0005	0.04%
2025-01-03	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1118	1.1118	1.1105	1.1105	0.0013	0.12%
2025-01-02	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1105	1.1105	1.1088	1.1088	0.0017	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%