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路博迈中国绿色债券基金净值查询(019520)

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今天最新净值 1.0637 -0.0008 -0.0800% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0637
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.2639亿
最近资产：8.74亿元
基金公司：
基金经理：魏丽

近半年路博迈中国绿色债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,路博迈中国绿色债券(019520)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	019520	路博迈中国绿色债券	1.0637	1.0637	1.0645	1.0645	-0.0008	-0.08%
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2025-02-19	019520	路博迈中国绿色债券	1.0650	1.0650	1.0651	1.0651	-0.0001	-0.01%
2025-02-18	019520	路博迈中国绿色债券	1.0651	1.0651	1.0657	1.0657	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	019520	路博迈中国绿色债券	1.0657	1.0657	1.0660	1.0660	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	019520	路博迈中国绿色债券	1.0660	1.0660	1.0665	1.0665	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	019520	路博迈中国绿色债券	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%
2025-02-12	019520	路博迈中国绿色债券	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2025-02-11	019520	路博迈中国绿色债券	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2025-02-10	019520	路博迈中国绿色债券	1.0664	1.0664	1.0666	1.0666	-0.0002	-0.02%

2025-02-07	019520	路博迈中国绿色债券	1.0666	1.0666	1.0663	1.0663	0.0003	0.03%
2025-02-06	019520	路博迈中国绿色债券	1.0663	1.0663	1.0658	1.0658	0.0005	0.05%
2025-02-05	019520	路博迈中国绿色债券	1.0658	1.0658	1.0653	1.0653	0.0005	0.05%
2025-01-27	019520	路博迈中国绿色债券	1.0653	1.0653	1.0646	1.0646	0.0007	0.07%
2025-01-22	019520	路博迈中国绿色债券	1.0653	1.0653	1.0650	1.0650	0.0003	0.03%
2025-01-14	019520	路博迈中国绿色债券	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	019520	路博迈中国绿色债券	1.0658	1.0658	1.0661	1.0661	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	019520	路博迈中国绿色债券	1.0661	1.0661	1.0664	1.0664	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	019520	路博迈中国绿色债券	1.0664	1.0664	1.0668	1.0668	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	019520	路博迈中国绿色债券	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2025-01-07	019520	路博迈中国绿色债券	1.0668	1.0668	1.0670	1.0670	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	019520	路博迈中国绿色债券	1.0670	1.0670	1.0666	1.0666	0.0004	0.04%
2025-01-03	019520	路博迈中国绿色债券	1.0666	1.0666	1.0660	1.0660	0.0006	0.06%
2025-01-02	019520	路博迈中国绿色债券	1.0660	1.0660	1.0649	1.0649	0.0011	0.10%
2024-12-31	019520	路博迈中国绿色债券	1.0649	1.0649	1.0639	1.0639	0.0010	0.09%

2024-12-26	019520	路博迈中国绿色债券	1.0629	1.0629	1.0633	1.0633	-0.0004	-0.04%
2024-12-25	019520	路博迈中国绿色债券	1.0633	1.0633	1.0636	1.0636	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	019520	路博迈中国绿色债券	1.0636	1.0636	1.0638	1.0638	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	019520	路博迈中国绿色债券	1.0638	1.0638	1.0633	1.0633	0.0005	0.05%
2024-12-20	019520	路博迈中国绿色债券	1.0633	1.0633	1.0629	1.0629	0.0004	0.04%
2024-12-19	019520	路博迈中国绿色债券	1.0629	1.0629	1.0634	1.0634	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	019520	路博迈中国绿色债券	1.0634	1.0634	1.0637	1.0637	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	019520	路博迈中国绿色债券	1.0637	1.0637	1.0639	1.0639	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	019520	路博迈中国绿色债券	1.0639	1.0639	1.0628	1.0628	0.0011	0.10%
2024-12-13	019520	路博迈中国绿色债券	1.0628	1.0628	1.0614	1.0614	0.0014	0.13%
2024-12-12	019520	路博迈中国绿色债券	1.0614	1.0614	1.0609	1.0609	0.0005	0.05%
2024-12-11	019520	路博迈中国绿色债券	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2024-12-10	019520	路博迈中国绿色债券	1.0607	1.0607	1.0591	1.0591	0.0016	0.15%
2024-12-09	019520	路博迈中国绿色债券	1.0591	1.0591	1.0586	1.0586	0.0005	0.05%
2024-12-06	019520	路博迈中国绿色债券	1.0586	1.0586	1.0583	1.0583	0.0003	0.03%
2024-12-05	019520	路博迈中国绿色债券	1.0583	1.0583	1.0577	1.0577	0.0006	0.06%
2024-12-04	019520	路博迈中国绿色债券	1.0577	1.0577	1.0567	1.0567	0.0010	0.09%
2024-12-03	019520	路博迈中国绿色债券	1.0567	1.0567	1.0562	1.0562	0.0005	0.05%
2024-12-02	019520	路博迈中国绿色债券	1.0562	1.0562	1.0544	1.0544	0.0018	0.17%
2024-11-29	019520	路博迈中国绿色债券	1.0544	1.0544	1.0535	1.0535	0.0009	0.09%
2024-11-28	019520	路博迈中国绿色债券	1.0535	1.0535	1.0530	1.0530	0.0005	0.05%
2024-11-27	019520	路博迈中国绿色债券	1.0530	1.0530	1.0524	1.0524	0.0006	0.06%
2024-11-26	019520	路博迈中国绿色债券	1.0524	1.0524	1.0520	1.0520	0.0004	0.04%
2024-11-25	019520	路博迈中国绿色债券	1.0520	1.0520	1.0513	1.0513	0.0007	0.07%
2024-11-22	019520	路博迈中国绿色债券	1.0513	1.0513	1.0507	1.0507	0.0006	0.06%
2024-11-21	019520	路博迈中国绿色债券	1.0507	1.0507	1.0501	1.0501	0.0006	0.06%
2024-11-20	019520	路博迈中国绿色债券	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2024-11-19	019520	路博迈中国绿色债券	1.0501	1.0501	1.0497	1.0497	0.0004	0.04%
2024-11-18	019520	路博迈中国绿色债券	1.0497	1.0497	1.0500	1.0500	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	019520	路博迈中国绿色债券	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2024-11-14	019520	路博迈中国绿色债券	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%
2024-11-13	019520	路博迈中国绿色债券	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2024-11-12	019520	路博迈中国绿色债券	1.0496	1.0496	1.0488	1.0488	0.0008	0.08%
2024-11-11	019520	路博迈中国绿色债券	1.0488	1.0488	1.0481	1.0481	0.0007	0.07%
2024-11-08	019520	路博迈中国绿色债券	1.0481	1.0481	1.0478	1.0478	0.0003	0.03%
2024-11-07	019520	路博迈中国绿色债券	1.0478	1.0478	1.0471	1.0471	0.0007	0.07%
2024-11-06	019520	路博迈中国绿色债券	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2024-11-05	019520	路博迈中国绿色债券	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2024-11-04	019520	路博迈中国绿色债券	1.0469	1.0469	1.0462	1.0462	0.0007	0.07%
2024-11-01	019520	路博迈中国绿色债券	1.0462	1.0462	1.0457	1.0457	0.0005	0.05%
2024-10-31	019520	路博迈中国绿色债券	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%
2024-10-30	019520	路博迈中国绿色债券	1.0456	1.0456	1.0450	1.0450	0.0006	0.06%
2024-10-29	019520	路博迈中国绿色债券	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	019520	路博迈中国绿色债券	1.0452	1.0452	1.0456	1.0456	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	019520	路博迈中国绿色债券	1.0456	1.0456	1.0460	1.0460	-0.0004	-0.04%
2024-10-24	019520	路博迈中国绿色债券	1.0460	1.0460	1.0462	1.0462	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	019520	路博迈中国绿色债券	1.0462	1.0462	1.0472	1.0472	-0.0010	-0.10%
2024-10-22	019520	路博迈中国绿色债券	1.0472	1.0472	1.0475	1.0475	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	019520	路博迈中国绿色债券	1.0475	1.0475	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	019520	路博迈中国绿色债券	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%
2024-10-17	019520	路博迈中国绿色债券	1.0474	1.0474	1.0470	1.0470	0.0004	0.04%
2024-10-16	019520	路博迈中国绿色债券	1.0470	1.0470	1.0462	1.0462	0.0008	0.08%
2024-10-15	019520	路博迈中国绿色债券	1.0462	1.0462	1.0454	1.0454	0.0008	0.08%
2024-10-14	019520	路博迈中国绿色债券	1.0454	1.0454	1.0432	1.0432	0.0022	0.21%
2024-10-11	019520	路博迈中国绿色债券	1.0432	1.0432	1.0411	1.0411	0.0021	0.20%
2024-10-10	019520	路博迈中国绿色债券	1.0411	1.0411	1.0400	1.0400	0.0011	0.11%
2024-10-09	019520	路博迈中国绿色债券	1.0400	1.0400	1.0426	1.0426	-0.0026	-0.25%
2024-10-08	019520	路博迈中国绿色债券	1.0426	1.0426	1.0443	1.0443	-0.0017	-0.16%
2024-09-30	019520	路博迈中国绿色债券	1.0443	1.0443	1.0483	1.0483	-0.0040	-0.38%
2024-09-27	019520	路博迈中国绿色债券	1.0483	1.0483	1.0504	1.0504	-0.0021	-0.20%
2024-09-26	019520	路博迈中国绿色债券	1.0504	1.0504	1.0505	1.0505	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	019520	路博迈中国绿色债券	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2024-09-24	019520	路博迈中国绿色债券	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2024-09-23	019520	路博迈中国绿色债券	1.0503	1.0503	1.0505	1.0505	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	019520	路博迈中国绿色债券	1.0505	1.0505	1.0507	1.0507	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	019520	路博迈中国绿色债券	1.0507	1.0507	1.0508	1.0508	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	019520	路博迈中国绿色债券	1.0508	1.0508	1.0498	1.0498	0.0010	0.10%
2024-09-13	019520	路博迈中国绿色债券	1.0498	1.0498	1.0495	1.0495	0.0003	0.03%
2024-09-12	019520	路博迈中国绿色债券	1.0495	1.0495	1.0493	1.0493	0.0002	0.02%
2024-09-11	019520	路博迈中国绿色债券	1.0493	1.0493	1.0493	1.0493	0.0000	0.00%
2024-09-10	019520	路博迈中国绿色债券	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%
2024-09-09	019520	路博迈中国绿色债券	1.0492	1.0492	1.0489	1.0489	0.0003	0.03%
2024-09-06	019520	路博迈中国绿色债券	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2024-09-05	019520	路博迈中国绿色债券	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2024-09-04	019520	路博迈中国绿色债券	1.0488	1.0488	1.0483	1.0483	0.0005	0.05%
2024-09-03	019520	路博迈中国绿色债券	1.0483	1.0483	1.0477	1.0477	0.0006	0.06%
2024-09-02	019520	路博迈中国绿色债券	1.0477	1.0477	1.0467	1.0467	0.0010	0.10%
2024-08-30	019520	路博迈中国绿色债券	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2024-08-29	019520	路博迈中国绿色债券	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%
2024-08-28	019520	路博迈中国绿色债券	1.0463	1.0463	1.0465	1.0465	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	019520	路博迈中国绿色债券	1.0465	1.0465	1.0485	1.0485	-0.0020	-0.19%
2024-08-26	019520	路博迈中国绿色债券	1.0485	1.0485	1.0493	1.0493	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%