路博迈中国绿色债券基金净值查询(019520)
今天最新净值
1.0637
-0.0008 -0.0800%
2025-02-21
- 累计净值：1.0637
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.2639亿
- 最近资产：8.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏丽
近一季,路博迈中国绿色债券(019520)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-02-07 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-26 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-26 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0007 |
0.07% |
