国泰君安中证1000优选股票发起C基金净值查询(019506)
今天最新净值
1.1913
0.0167 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1213
-0.0037 -0.3290%
- 累计净值：1.1913
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7014亿
- 最近资产：1.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡崇海
今年以来国泰君安中证1000优选股票发起C基金净值查询
今年以来,国泰君安中证1000优选股票发起C(019506)基金累计收益率4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0199 |
1.67% |
| 2025-02-07 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0167 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0263 |
2.29% |
| 2025-02-05 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0112 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-01-22 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.1202 |
1.1202 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0455 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0231 |
-2.11% |
| 2025-01-09 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0147 |
1.36% |
| 2025-01-06 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-01-03 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.0796 |
1.0796 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0298 |
-2.69% |
| 2025-01-02 |
019506 |
国泰君安中证1000优选股票发起C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0296 |
-2.60% |
