摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询(019495)
今天最新净值
1.3855
0.0057 0.4100%
2025-02-07
- 累计净值：1.3855
- 成立日期：2023-09-15
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1435亿
- 最近资产：3.05亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军 胡迪
今年以来摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询
今年以来,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-02-06 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-01-24 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-01-21 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0207 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0230 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2025-01-03 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0155 |
1.16% |
| 2025-01-02 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0072 |
-0.54% |
