摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询(019495)

今天最新净值 1.3855 0.0057 0.4100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3855
成立日期：2023-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1435亿
最近资产：3.05亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军胡迪

近一年摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询

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近一年,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)基金累计收益率10.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3821	1.3821	1.3855	1.3855	-0.0034	-0.25%
2025-02-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3855	1.3855	1.3798	1.3798	0.0057	0.41%
2025-02-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3798	1.3798	1.3747	1.3747	0.0051	0.37%
2025-01-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3747	1.3747	1.3688	1.3688	0.0059	0.43%
2025-01-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3688	1.3688	1.3626	1.3626	0.0062	0.46%
2025-01-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3730	1.3730	1.3523	1.3523	0.0207	1.53%
2025-01-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3215	1.3215	1.3147	1.3147	0.0068	0.52%
2025-01-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3147	1.3147	1.3377	1.3377	-0.0230	-1.72%
2025-01-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3377	1.3377	1.3393	1.3393	-0.0016	-0.12%
2025-01-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3393	1.3393	1.3386	1.3386	0.0007	0.05%

2025-01-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3386	1.3386	1.3408	1.3408	-0.0022	-0.16%
2025-01-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3408	1.3408	1.3537	1.3537	-0.0129	-0.95%
2025-01-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3537	1.3537	1.3382	1.3382	0.0155	1.16%
2025-01-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3382	1.3382	1.3454	1.3454	-0.0072	-0.54%
2024-12-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3454	1.3454	1.3385	1.3385	0.0069	0.52%
2024-12-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3385	1.3385	1.3450	1.3450	-0.0065	-0.48%
2024-12-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3525	1.3525	1.3424	1.3424	0.0101	0.75%
2024-12-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3424	1.3424	1.3355	1.3355	0.0069	0.52%
2024-12-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3355	1.3355	1.3192	1.3192	0.0163	1.24%
2024-12-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3192	1.3192	1.3404	1.3404	-0.0212	-1.58%
2024-12-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3404	1.3404	1.3785	1.3785	-0.0381	-2.76%
2024-12-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3785	1.3785	1.3805	1.3805	-0.0020	-0.14%
2024-12-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3805	1.3805	1.3872	1.3872	-0.0067	-0.48%
2024-12-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3872	1.3872	1.3916	1.3916	-0.0044	-0.32%
2024-12-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3916	1.3916	1.3928	1.3928	-0.0012	-0.09%

2024-12-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3928	1.3928	1.3989	1.3989	-0.0061	-0.44%
2024-12-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3989	1.3989	1.4132	1.4132	-0.0143	-1.01%
2024-12-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4132	1.4132	1.4135	1.4135	-0.0003	-0.02%
2024-12-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4135	1.4135	1.4139	1.4139	-0.0004	-0.03%
2024-12-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4139	1.4139	1.4220	1.4220	-0.0081	-0.57%
2024-12-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4220	1.4220	1.4260	1.4260	-0.0040	-0.28%
2024-12-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4260	1.4260	1.4318	1.4318	-0.0058	-0.41%
2024-12-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4318	1.4318	1.4498	1.4498	-0.0180	-1.24%
2024-11-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4498	1.4498	1.4579	1.4579	-0.0081	-0.56%
2024-11-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4579	1.4579	1.4482	1.4482	0.0097	0.67%
2024-11-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4482	1.4482	1.4429	1.4429	0.0053	0.37%
2024-11-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4429	1.4429	1.4283	1.4283	0.0146	1.02%
2024-11-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4283	1.4283	1.4188	1.4188	0.0095	0.67%
2024-11-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4188	1.4188	1.4141	1.4141	0.0047	0.33%
2024-11-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4141	1.4141	1.4197	1.4197	-0.0056	-0.39%
2024-11-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4197	1.4197	1.4108	1.4108	0.0089	0.63%
2024-11-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4108	1.4108	1.4053	1.4053	0.0055	0.39%
2024-11-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4053	1.4053	1.4015	1.4015	0.0038	0.27%
2024-11-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4015	1.4015	1.4122	1.4122	-0.0107	-0.76%
2024-11-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4122	1.4122	1.4053	1.4053	0.0069	0.49%
2024-11-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4053	1.4053	1.4168	1.4168	-0.0115	-0.81%
2024-11-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4168	1.4168	1.4135	1.4135	0.0033	0.23%
2024-11-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4135	1.4135	1.3953	1.3953	0.0182	1.30%
2024-11-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3953	1.3953	1.3789	1.3789	0.0164	1.19%
2024-11-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3789	1.3789	1.3979	1.3979	-0.0190	-1.36%
2024-11-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3979	1.3979	1.3877	1.3877	0.0102	0.74%
2024-11-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3877	1.3877	1.3744	1.3744	0.0133	0.97%
2024-11-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3744	1.3744	1.3889	1.3889	-0.0145	-1.04%
2024-10-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3889	1.3889	1.4152	1.4152	-0.0263	-1.86%
2024-10-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4152	1.4152	1.4098	1.4098	0.0054	0.38%
2024-10-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4098	1.4098	1.4143	1.4143	-0.0045	-0.32%
2024-10-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4143	1.4143	1.4071	1.4071	0.0072	0.51%
2024-10-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4071	1.4071	1.4173	1.4173	-0.0102	-0.72%
2024-10-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4173	1.4173	1.4220	1.4220	-0.0047	-0.33%
2024-10-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4220	1.4220	1.4090	1.4090	0.0130	0.92%
2024-10-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4090	1.4090	1.4074	1.4074	0.0016	0.11%
2024-10-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4345	1.4345	1.4285	1.4285	0.0060	0.42%
2024-10-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4285	1.4285	1.4325	1.4325	-0.0040	-0.28%
2024-10-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4325	1.4325	1.4109	1.4109	0.0216	1.53%
2024-10-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4109	1.4109	1.4001	1.4001	0.0108	0.77%
2024-10-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4001	1.4001	1.3952	1.3952	0.0049	0.35%
2024-10-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3952	1.3952	1.3838	1.3838	0.0114	0.82%
2024-10-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3838	1.3838	1.3880	1.3880	-0.0042	-0.30%
2024-10-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3880	1.3880	1.3889	1.3889	-0.0009	-0.06%
2024-10-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3889	1.3889	1.4229	1.4229	-0.0340	-2.39%
2024-09-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4229	1.4229	1.4165	1.4165	0.0064	0.45%
2024-09-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4165	1.4165	1.4187	1.4187	-0.0022	-0.16%
2024-09-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4337	1.4337	1.4367	1.4367	-0.0030	-0.21%
2024-09-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4367	1.4367	1.4287	1.4287	0.0080	0.56%
2024-09-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4287	1.4287	1.4401	1.4401	-0.0114	-0.79%
2024-09-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4401	1.4401	1.4360	1.4360	0.0041	0.29%
2024-09-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4360	1.4360	1.4468	1.4468	-0.0108	-0.75%
2024-09-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4468	1.4468	1.4392	1.4392	0.0076	0.53%
2024-09-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4392	1.4392	1.4322	1.4322	0.0070	0.49%
2024-09-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4322	1.4322	1.4325	1.4325	-0.0003	-0.02%
2024-09-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4325	1.4325	1.4098	1.4098	0.0227	1.61%
2024-09-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4098	1.4098	1.3970	1.3970	0.0128	0.92%
2024-09-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3970	1.3970	1.3979	1.3979	-0.0009	-0.06%
2024-09-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3979	1.3979	1.3996	1.3996	-0.0017	-0.12%
2024-09-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3996	1.3996	1.4012	1.4012	-0.0016	-0.11%
2024-09-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4012	1.4012	1.4018	1.4018	-0.0006	-0.04%
2024-08-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4018	1.4018	1.3909	1.3909	0.0109	0.78%
2024-08-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3909	1.3909	1.3944	1.3944	-0.0035	-0.25%
2024-08-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3944	1.3944	1.3966	1.3966	-0.0022	-0.16%
2024-08-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3966	1.3966	1.3902	1.3902	0.0064	0.46%
2024-08-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3902	1.3902	1.3898	1.3898	0.0004	0.03%
2024-08-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3898	1.3898	1.3709	1.3709	0.0189	1.38%
2024-08-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3709	1.3709	1.3629	1.3629	0.0080	0.59%
2024-08-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3629	1.3629	1.3600	1.3600	0.0029	0.21%
2024-08-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3600	1.3600	1.3614	1.3614	-0.0014	-0.10%
2024-08-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3614	1.3614	1.3529	1.3529	0.0085	0.63%
2024-08-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3529	1.3529	1.3539	1.3539	-0.0010	-0.07%
2024-08-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3539	1.3539	1.3577	1.3577	-0.0038	-0.28%
2024-08-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3577	1.3577	1.3485	1.3485	0.0092	0.68%
2024-08-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3485	1.3485	1.3358	1.3358	0.0127	0.95%
2024-08-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3358	1.3358	1.3447	1.3447	-0.0089	-0.66%
2024-08-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3447	1.3447	1.3319	1.3319	0.0128	0.96%
2024-08-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3319	1.3319	1.3221	1.3221	0.0098	0.74%
2024-08-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3221	1.3221	1.3248	1.3248	-0.0027	-0.20%
2024-08-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3248	1.3248	1.2965	1.2965	0.0283	2.18%
2024-08-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3330	1.3330	1.3379	1.3379	-0.0049	-0.37%
2024-08-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3379	1.3379	1.3199	1.3199	0.0180	1.36%
2024-07-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3201	1.3201	1.3173	1.3173	0.0028	0.21%
2024-07-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3173	1.3173	1.3068	1.3068	0.0105	0.80%
2024-07-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3068	1.3068	1.2936	1.2936	0.0132	1.02%
2024-07-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2936	1.2936	1.3108	1.3108	-0.0172	-1.31%
2024-07-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3108	1.3108	1.3295	1.3295	-0.0187	-1.41%
2024-07-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3295	1.3295	1.3346	1.3346	-0.0051	-0.38%
2024-07-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3346	1.3346	1.3242	1.3242	0.0104	0.79%
2024-07-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3242	1.3242	1.3289	1.3289	-0.0047	-0.35%
2024-07-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3289	1.3289	1.3363	1.3363	-0.0074	-0.55%
2024-07-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3363	1.3363	1.3279	1.3279	0.0084	0.63%
2024-07-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3279	1.3279	1.3177	1.3177	0.0102	0.77%
2024-07-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3177	1.3177	1.3100	1.3100	0.0077	0.59%
2024-07-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3100	1.3100	1.3021	1.3021	0.0079	0.61%
2024-07-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3021	1.3021	1.2795	1.2795	0.0226	1.77%
2024-07-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2795	1.2795	1.2714	1.2714	0.0081	0.64%
2024-07-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2714	1.2714	1.2700	1.2700	0.0014	0.11%
2024-07-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2700	1.2700	1.2716	1.2716	-0.0016	-0.13%
2024-07-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2716	1.2716	1.2639	1.2639	0.0077	0.61%
2024-07-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2639	1.2639	1.2641	1.2641	-0.0002	-0.02%
2024-07-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2641	1.2641	1.2600	1.2600	0.0041	0.33%
2024-07-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2600	1.2600	1.2670	1.2670	-0.0070	-0.55%
2024-06-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2670	1.2670	1.2578	1.2578	0.0092	0.73%
2024-06-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2578	1.2578	1.2529	1.2529	0.0049	0.39%
2024-06-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2529	1.2529	1.2574	1.2574	-0.0045	-0.36%
2024-06-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2574	1.2574	1.2667	1.2667	-0.0093	-0.73%
2024-06-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2667	1.2667	1.2609	1.2609	0.0058	0.46%
2024-06-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2609	1.2609	1.2592	1.2592	0.0017	0.14%
2024-06-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2592	1.2592	1.2624	1.2624	-0.0032	-0.25%
2024-06-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2624	1.2624	1.2550	1.2550	0.0074	0.59%
2024-06-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2550	1.2550	1.2606	1.2606	-0.0056	-0.44%
2024-06-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2606	1.2606	1.2605	1.2605	0.0001	0.01%
2024-06-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2605	1.2605	1.2540	1.2540	0.0065	0.52%
2024-06-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2540	1.2540	1.2459	1.2459	0.0081	0.65%
2024-06-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2459	1.2459	1.2525	1.2525	-0.0066	-0.53%
2024-06-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2525	1.2525	1.2595	1.2595	-0.0070	-0.56%
2024-06-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2595	1.2595	1.2577	1.2577	0.0018	0.14%
2024-06-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2577	1.2577	1.2558	1.2558	0.0019	0.15%
2024-06-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2558	1.2558	1.2443	1.2443	0.0115	0.92%
2024-06-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2443	1.2443	1.2448	1.2448	-0.0005	-0.04%
2024-05-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2448	1.2448	1.2295	1.2295	0.0153	1.24%
2024-05-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2295	1.2295	1.2179	1.2179	0.0116	0.95%
2024-05-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2179	1.2179	1.2300	1.2300	-0.0121	-0.98%
2024-05-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2300	1.2300	1.2307	1.2307	-0.0007	-0.06%
2024-05-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2307	1.2307	1.2322	1.2322	-0.0015	-0.12%
2024-05-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2322	1.2322	1.2547	1.2547	-0.0225	-1.79%
2024-05-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2547	1.2547	1.2620	1.2620	-0.0073	-0.58%
2024-05-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2620	1.2620	1.2650	1.2650	-0.0030	-0.24%
2024-05-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2650	1.2650	1.2706	1.2706	-0.0056	-0.44%
2024-05-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2706	1.2706	1.2723	1.2723	-0.0017	-0.13%
2024-05-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2723	1.2723	1.2683	1.2683	0.0040	0.32%
2024-05-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2683	1.2683	1.2524	1.2524	0.0159	1.27%
2024-05-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2524	1.2524	1.2465	1.2465	0.0059	0.47%
2024-05-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2465	1.2465	1.2415	1.2415	0.0050	0.40%
2024-05-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2415	1.2415	1.2447	1.2447	-0.0032	-0.26%
2024-05-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2447	1.2447	1.2243	1.2243	0.0204	1.67%
2024-05-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2243	1.2243	1.2362	1.2362	-0.0119	-0.96%
2024-05-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2362	1.2362	1.2239	1.2239	0.0123	1.00%
2024-05-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2239	1.2239	1.1951	1.1951	0.0288	2.41%
2024-04-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.1951	1.1951	1.2092	1.2092	-0.0141	-1.17%
2024-04-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2092	1.2092	1.1996	1.1996	0.0096	0.80%
2024-04-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.1996	1.1996	1.1994	1.1994	0.0002	0.02%
2024-04-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.1994	1.1994	1.2032	1.2032	-0.0038	-0.32%
2024-04-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2032	1.2032	1.2005	1.2005	0.0027	0.22%
2024-04-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2005	1.2005	1.1894	1.1894	0.0111	0.93%
2024-04-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.1894	1.1894	1.1799	1.1799	0.0095	0.81%
2024-04-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.1799	1.1799	1.1779	1.1779	0.0020	0.17%
2024-04-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.1779	1.1779	1.1761	1.1761	0.0018	0.15%
2024-04-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.1761	1.1761	1.1831	1.1831	-0.0070	-0.59%
2024-04-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.1831	1.1831	1.1981	1.1981	-0.0150	-1.25%
2024-04-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.1981	1.1981	1.2167	1.2167	-0.0186	-1.53%
2024-04-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2167	1.2167	1.2295	1.2295	-0.0128	-1.04%
2024-04-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2295	1.2295	1.2338	1.2338	-0.0043	-0.35%
2024-04-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2663	1.2663	1.2553	1.2553	0.0110	0.88%
2024-04-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2553	1.2553	1.2393	1.2393	0.0160	1.29%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根红利优选股票A	1.0729	0.23%
摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
摩根时代睿选股票A	0.9207	0.21%
摩根时代睿选股票C	0.9139	0.20%
摩根世代趋势混合发起式A	0.7155	0.10%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0164	0.09%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	0.09%
摩根世代趋势混合发起式C	0.7100	0.08%
摩根纯债债券D	1.2952	0.04%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%