长江长宏混合发起C基金净值查询(019473)
今天最新净值
0.9172
0.0038 0.4200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9404
0.0021 0.2198%
- 累计净值：0.9172
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1354亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：向志辉
近一季,长江长宏混合发起C(019473)基金累计收益率-5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9134 |
0.9134 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0224 |
2.51% |
| 2025-02-05 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.8925 |
0.8925 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0115 |
-1.27% |
| 2025-01-22 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0152 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2025-01-10 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.8884 |
0.8884 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0124 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9008 |
0.9008 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-01-08 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0038 |
0.42% |
|
|
| 2025-01-07 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9026 |
0.9026 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0050 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.8967 |
0.8967 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-12-31 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0085 |
-0.93% |
| 2024-12-26 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0116 |
1.27% |
| 2024-12-25 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-12-19 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-12-18 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0159 |
-1.72% |
| 2024-12-16 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-12-13 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0208 |
-2.19% |
|
|
| 2024-12-12 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0064 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-12-04 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-12-02 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0073 |
0.78% |
| 2024-11-29 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0064 |
0.68% |
| 2024-11-28 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-11-27 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0124 |
1.34% |
| 2024-11-26 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0119 |
-1.27% |
| 2024-11-25 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0238 |
-2.49% |
| 2024-11-21 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0075 |
0.79% |
| 2024-11-19 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2024-11-15 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-11-14 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0126 |
-1.30% |
| 2024-11-13 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-11-12 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0244 |
-2.46% |
| 2024-11-11 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0139 |
1.42% |
