华夏信兴回报混合C基金净值查询(019471)
今天最新净值
1.0014
0.0122 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0114
-0.0007 -0.0664%
- 累计净值：1.0014
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3527亿
- 最近资产：3.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：王君正
今年以来,华夏信兴回报混合C(019471)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0122 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0146 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-01-22 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0129 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0190 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0025 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0170 |
-1.67% |
