摩根日本精选股票(QDII)C基金净值查询(019449)

今天最新净值 1.7084 0.0089 0.5200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7084
成立日期：2023-09-08
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.36亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根日本精选股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7070	1.7070	1.7084	1.7084	-0.0014	-0.08%
2025-02-07	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7084	1.7084	1.6995	1.6995	0.0089	0.52%
2025-02-06	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6995	1.6995	1.6772	1.6772	0.0223	1.33%
2025-02-05	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6772	1.6772	1.6663	1.6663	0.0109	0.65%
2025-01-27	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6663	1.6663	1.6678	1.6678	-0.0015	-0.09%
2025-01-22	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6634	1.6634	1.6527	1.6527	0.0107	0.65%
2025-01-14	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6223	1.6223	1.6412	1.6412	-0.0189	-1.15%
2025-01-13	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6412	1.6412	1.6380	1.6380	0.0032	0.20%
2025-01-10	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6380	1.6380	1.6455	1.6455	-0.0075	-0.46%
2025-01-09	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6455	1.6455	1.6655	1.6655	-0.0200	-1.20%

2025-01-08	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6655	1.6655	1.6812	1.6812	-0.0157	-0.93%
2025-01-07	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6812	1.6812	1.6632	1.6632	0.0180	1.08%
2025-01-06	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6632	1.6632	1.6763	1.6763	-0.0131	-0.78%
2025-01-03	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6763	1.6763	1.6783	1.6783	-0.0020	-0.12%
2025-01-02	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6783	1.6783	1.6822	1.6822	-0.0039	-0.23%
2024-12-31	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6822	1.6822	1.6728	1.6728	0.0094	0.56%
2024-12-26	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6666	1.6666	1.6521	1.6521	0.0145	0.88%
2024-12-25	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6521	1.6521	1.6522	1.6522	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6522	1.6522	1.6599	1.6599	-0.0077	-0.46%
2024-12-23	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6599	1.6599	1.6395	1.6395	0.0204	1.24%
2024-12-20	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6395	1.6395	1.6808	1.6808	-0.0413	-2.46%
2024-12-19	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6808	1.6808	1.6950	1.6950	-0.0142	-0.84%
2024-12-18	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6950	1.6950	1.6957	1.6957	-0.0007	-0.04%
2024-12-17	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6957	1.6957	1.7079	1.7079	-0.0122	-0.71%
2024-12-16	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7079	1.7079	1.7242	1.7242	-0.0163	-0.95%

2024-12-13	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7242	1.7242	1.7446	1.7446	-0.0204	-1.17%
2024-12-12	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7446	1.7446	1.7332	1.7332	0.0114	0.66%
2024-12-11	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7332	1.7332	1.7354	1.7354	-0.0022	-0.13%
2024-12-10	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7354	1.7354	1.7461	1.7461	-0.0107	-0.61%
2024-12-09	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7461	1.7461	1.7336	1.7336	0.0125	0.72%
2024-12-06	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7336	1.7336	1.7493	1.7493	-0.0157	-0.90%
2024-12-05	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7493	1.7493	1.7584	1.7584	-0.0091	-0.52%
2024-12-04	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7584	1.7584	1.7597	1.7597	-0.0013	-0.07%
2024-12-03	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7597	1.7597	1.7239	1.7239	0.0358	2.08%
2024-12-02	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7239	1.7239	1.6890	1.6890	0.0349	2.07%
2024-11-29	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6890	1.6890	1.6930	1.6930	-0.0040	-0.24%
2024-11-28	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6930	1.6930	1.6607	1.6607	0.0323	1.94%
2024-11-27	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6607	1.6607	1.6601	1.6601	0.0006	0.04%
2024-11-26	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6601	1.6601	1.6741	1.6741	-0.0140	-0.84%
2024-11-25	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	1.6741	1.6633	1.6633	0.0108	0.65%
2024-11-22	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6633	1.6633	1.6425	1.6425	0.0208	1.27%
2024-11-21	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6425	1.6425	1.6598	1.6598	-0.0173	-1.04%
2024-11-20	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6598	1.6598	1.6694	1.6694	-0.0096	-0.58%
2024-11-19	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6694	1.6694	1.6549	1.6549	0.0145	0.88%
2024-11-18	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6549	1.6549	1.6509	1.6509	0.0040	0.24%
2024-11-15	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6509	1.6509	1.6513	1.6513	-0.0004	-0.02%
2024-11-14	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6513	1.6513	1.6745	1.6745	-0.0232	-1.39%
2024-11-13	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6745	1.6745	1.6975	1.6975	-0.0230	-1.35%
2024-11-12	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6975	1.6975	1.7053	1.7053	-0.0078	-0.46%
2024-11-11	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7053	1.7053	1.6914	1.6914	0.0139	0.82%

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QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
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