摩根日本精选股票(QDII)C基金净值查询(019449)
今天最新净值
1.7084
0.0089 0.5200%
2025-02-10
- 累计净值：1.7084
- 成立日期：2023-09-08
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.36亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
今年以来摩根日本精选股票(QDII)C基金净值查询
今年以来,摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.7070 |
1.7070 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.7084 |
1.7084 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0089 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6995 |
1.6995 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0223 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0109 |
0.65% |
| 2025-01-27 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0107 |
0.65% |
| 2025-01-14 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0189 |
-1.15% |
| 2025-01-13 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0200 |
-1.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6655 |
1.6655 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2025-01-07 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0180 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0039 |
-0.23% |
