华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询(019404)
今天最新净值
1.0727
0.0100 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0895
0.0000 -0.0016%
- 累计净值：1.0727
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1232亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨斯琪
近一季华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)基金累计收益率-5.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0169 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0283 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0133 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0148 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0880 |
1.0880 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0288 |
-2.58% |
| 2024-12-31 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-12-25 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0157 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-20 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2024-12-19 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-12-16 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2024-12-13 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0211 |
-1.83% |
| 2024-12-12 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0113 |
0.99% |
| 2024-12-11 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-12-06 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0162 |
1.45% |
| 2024-12-05 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0086 |
0.77% |
| 2024-12-02 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0135 |
1.22% |
| 2024-11-29 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1026 |
1.1026 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0103 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-11-22 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0925 |
1.0925 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0193 |
-1.74% |
| 2024-11-21 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-11-20 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0072 |
0.65% |
| 2024-11-15 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1045 |
1.1045 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-11-14 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0985 |
1.0985 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0180 |
-1.61% |
| 2024-11-13 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-11-12 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0064 |
-0.57% |
