富国远见精选三年定期开放混合基金净值查询(019371)
今天最新净值
1.0653
0.0061 0.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0604
0.0022 0.2085%
- 累计净值：1.0653
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7637亿
- 最近资产：2.96亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒲世林
近一年,富国远见精选三年定期开放混合(019371)基金累计收益率8.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-01-17 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0259 |
2.50% |
| 2025-01-10 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-01-03 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0285 |
-2.66% |
| 2024-12-31 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0734 |
1.0734 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2024-12-20 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2024-12-13 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0089 |
0.83% |
| 2024-12-06 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0073 |
0.69% |
| 2024-11-22 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0169 |
-1.57% |
|
|
| 2024-11-15 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0282 |
-2.56% |
| 2024-11-08 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0332 |
3.10% |
| 2024-11-01 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0135 |
-1.25% |
| 2024-10-25 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0237 |
2.24% |
| 2024-10-18 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0142 |
1.36% |
| 2024-10-11 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0434 |
-3.98% |
| 2024-09-30 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0556 |
5.38% |
| 2024-09-27 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0335 |
1.0335 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0905 |
9.60% |
| 2024-09-20 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0246 |
-2.55% |
| 2024-09-06 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0179 |
-1.82% |
| 2024-08-30 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
0.9843 |
0.9843 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-08-23 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0118 |
-1.19% |
| 2024-08-16 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
0.9904 |
0.9904 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
0.9909 |
0.9909 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0069 |
-0.69% |
|
|
| 2024-08-02 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
0.9978 |
0.9978 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-07-26 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0196 |
-1.91% |
| 2024-07-19 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2024-07-12 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-07-05 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-06-30 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-06-21 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2024-06-14 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-06-07 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-05-31 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-05-24 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2024-05-17 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-05-10 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0218 |
2.09% |
| 2024-04-30 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0113 |
1.10% |
| 2024-04-26 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0139 |
1.37% |
| 2024-04-12 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0101 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
