长城均衡成长混合A基金净值查询(019367)
今天最新净值
1.1999
0.0189 1.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0048
0.0021 0.2081%
- 累计净值：1.1999
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8389亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：廖瀚博
今年以来,长城均衡成长混合A(019367)基金累计收益率19.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0189 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0649 |
5.81% |
| 2025-02-05 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0205 |
-1.81% |
| 2025-01-22 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0499 |
4.94% |
| 2025-01-13 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-01-10 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0192 |
1.91% |
|
|
| 2025-01-08 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.0064 |
1.0064 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-01-07 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0256 |
2.64% |
| 2025-01-06 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0150 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
0.9838 |
0.9838 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0225 |
-2.24% |
