易方达平衡视野混合A3基金净值查询(019356)
今天最新净值
1.1330
0.0162 1.4500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0738
0.0031 0.2929%
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1509亿
- 最近资产：2.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨嘉文
今年以来,易方达平衡视野混合A3(019356)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0165 |
-1.46% |
| 2025-02-12 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0162 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0118 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.1027 |
1.1027 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0209 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0274 |
2.67% |
|
|
| 2025-01-13 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0157 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0121 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
019356 |
易方达平衡视野混合A3 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0256 |
-2.36% |
