国泰金盛回报混合A基金净值查询(019328)
今天最新净值
1.0987
0.0178 1.6500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9928
-0.0008 -0.0846%
- 累计净值：1.0987
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5711亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡松
近一月,国泰金盛回报混合A(019328)基金累计收益率10.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019328 |
国泰金盛回报混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0175 |
-1.59% |
| 2025-02-12 |
019328 |
国泰金盛回报混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0178 |
1.65% |
| 2025-02-11 |
019328 |
国泰金盛回报混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0159 |
-1.45% |
| 2025-02-10 |
019328 |
国泰金盛回报混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0097 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
019328 |
国泰金盛回报混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
019328 |
国泰金盛回报混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0170 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
019328 |
国泰金盛回报混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0251 |
2.41% |
| 2025-01-27 |
019328 |
国泰金盛回报混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
019328 |
国泰金盛回报混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
019328 |
国泰金盛回报混合A |
1.0207 |
1.0207 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0255 |
2.56% |
|
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