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大成惠利纯债债券C基金净值查询(019307)

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今天最新净值 1.0191 -0.0001 -0.0100% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0549
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8354亿
最近资产：20.00亿
基金公司：
基金经理：朱浩然

近半年大成惠利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成惠利纯债债券C(019307)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	019307	大成惠利纯债债券C	1.0184	1.0542	1.0191	1.0549	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	019307	大成惠利纯债债券C	1.0191	1.0549	1.0192	1.0550	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	019307	大成惠利纯债债券C	1.0192	1.0550	1.0193	1.0551	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	019307	大成惠利纯债债券C	1.0193	1.0551	1.0193	1.0551	0.0000	0.00%
2025-02-10	019307	大成惠利纯债债券C	1.0193	1.0551	1.0198	1.0556	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	019307	大成惠利纯债债券C	1.0198	1.0556	1.0198	1.0556	0.0000	0.00%
2025-02-06	019307	大成惠利纯债债券C	1.0198	1.0556	1.0191	1.0549	0.0007	0.07%
2025-02-05	019307	大成惠利纯债债券C	1.0191	1.0549	1.0186	1.0544	0.0005	0.05%
2025-01-27	019307	大成惠利纯债债券C	1.0186	1.0544	1.0177	1.0535	0.0009	0.09%
2025-01-22	019307	大成惠利纯债债券C	1.0182	1.0540	1.0181	1.0539	0.0001	0.01%

2025-01-14	019307	大成惠利纯债债券C	1.0189	1.0547	1.0187	1.0545	0.0002	0.02%
2025-01-13	019307	大成惠利纯债债券C	1.0187	1.0545	1.0194	1.0552	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	019307	大成惠利纯债债券C	1.0194	1.0552	1.0196	1.0554	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	019307	大成惠利纯债债券C	1.0196	1.0554	1.0203	1.0561	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	019307	大成惠利纯债债券C	1.0203	1.0561	1.0204	1.0562	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019307	大成惠利纯债债券C	1.0204	1.0562	1.0209	1.0567	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	019307	大成惠利纯债债券C	1.0209	1.0567	1.0208	1.0566	0.0001	0.01%
2025-01-03	019307	大成惠利纯债债券C	1.0208	1.0566	1.0204	1.0562	0.0004	0.04%
2025-01-02	019307	大成惠利纯债债券C	1.0204	1.0562	1.0190	1.0548	0.0014	0.14%
2024-12-31	019307	大成惠利纯债债券C	1.0190	1.0548	1.0180	1.0538	0.0010	0.10%
2024-12-26	019307	大成惠利纯债债券C	1.0172	1.0530	1.0241	1.0529	0.0001	0.01%
2024-12-25	019307	大成惠利纯债债券C	1.0241	1.0529	1.0245	1.0533	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	019307	大成惠利纯债债券C	1.0245	1.0533	1.0249	1.0537	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	019307	大成惠利纯债债券C	1.0249	1.0537	1.0246	1.0534	0.0003	0.03%
2024-12-20	019307	大成惠利纯债债券C	1.0246	1.0534	1.0236	1.0524	0.0010	0.10%

2024-12-19	019307	大成惠利纯债债券C	1.0236	1.0524	1.0233	1.0521	0.0003	0.03%
2024-12-18	019307	大成惠利纯债债券C	1.0233	1.0521	1.0236	1.0524	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	019307	大成惠利纯债债券C	1.0236	1.0524	1.0241	1.0529	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	019307	大成惠利纯债债券C	1.0241	1.0529	1.0232	1.0520	0.0009	0.09%
2024-12-13	019307	大成惠利纯债债券C	1.0232	1.0520	1.0220	1.0508	0.0012	0.12%
2024-12-12	019307	大成惠利纯债债券C	1.0220	1.0508	1.0214	1.0502	0.0006	0.06%
2024-12-11	019307	大成惠利纯债债券C	1.0214	1.0502	1.0211	1.0499	0.0003	0.03%
2024-12-10	019307	大成惠利纯债债券C	1.0211	1.0499	1.0196	1.0484	0.0015	0.15%
2024-12-09	019307	大成惠利纯债债券C	1.0196	1.0484	1.0189	1.0477	0.0007	0.07%
2024-12-06	019307	大成惠利纯债债券C	1.0189	1.0477	1.0189	1.0477	0.0000	0.00%
2024-12-05	019307	大成惠利纯债债券C	1.0189	1.0477	1.0187	1.0475	0.0002	0.02%
2024-12-04	019307	大成惠利纯债债券C	1.0187	1.0475	1.0179	1.0467	0.0008	0.08%
2024-12-03	019307	大成惠利纯债债券C	1.0179	1.0467	1.0179	1.0467	0.0000	0.00%
2024-12-02	019307	大成惠利纯债债券C	1.0179	1.0467	1.0161	1.0449	0.0018	0.18%
2024-11-29	019307	大成惠利纯债债券C	1.0161	1.0449	1.0155	1.0443	0.0006	0.06%
2024-11-28	019307	大成惠利纯债债券C	1.0155	1.0443	1.0150	1.0438	0.0005	0.05%
2024-11-27	019307	大成惠利纯债债券C	1.0150	1.0438	1.0148	1.0436	0.0002	0.02%
2024-11-26	019307	大成惠利纯债债券C	1.0148	1.0436	1.0148	1.0436	0.0000	0.00%
2024-11-25	019307	大成惠利纯债债券C	1.0148	1.0436	1.0144	1.0432	0.0004	0.04%
2024-11-22	019307	大成惠利纯债债券C	1.0144	1.0432	1.0142	1.0430	0.0002	0.02%
2024-11-21	019307	大成惠利纯债债券C	1.0142	1.0430	1.0139	1.0427	0.0003	0.03%
2024-11-20	019307	大成惠利纯债债券C	1.0139	1.0427	1.0138	1.0426	0.0001	0.01%
2024-11-19	019307	大成惠利纯债债券C	1.0138	1.0426	1.0136	1.0424	0.0002	0.02%
2024-11-18	019307	大成惠利纯债债券C	1.0136	1.0424	1.0139	1.0427	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	019307	大成惠利纯债债券C	1.0139	1.0427	1.0137	1.0425	0.0002	0.02%
2024-11-14	019307	大成惠利纯债债券C	1.0137	1.0425	1.0136	1.0424	0.0001	0.01%
2024-11-13	019307	大成惠利纯债债券C	1.0136	1.0424	1.0138	1.0426	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	019307	大成惠利纯债债券C	1.0138	1.0426	1.0133	1.0421	0.0005	0.05%
2024-11-11	019307	大成惠利纯债债券C	1.0133	1.0421	1.0128	1.0416	0.0005	0.05%
2024-11-08	019307	大成惠利纯债债券C	1.0128	1.0416	1.0127	1.0415	0.0001	0.01%
2024-11-07	019307	大成惠利纯债债券C	1.0127	1.0415	1.0121	1.0409	0.0006	0.06%
2024-11-06	019307	大成惠利纯债债券C	1.0121	1.0409	1.0121	1.0409	0.0000	0.00%
2024-11-05	019307	大成惠利纯债债券C	1.0121	1.0409	1.0118	1.0406	0.0003	0.03%
2024-11-04	019307	大成惠利纯债债券C	1.0118	1.0406	1.0115	1.0403	0.0003	0.03%
2024-11-01	019307	大成惠利纯债债券C	1.0115	1.0403	1.0107	1.0395	0.0008	0.08%
2024-10-31	019307	大成惠利纯债债券C	1.0107	1.0395	1.0102	1.0390	0.0005	0.05%
2024-10-30	019307	大成惠利纯债债券C	1.0102	1.0390	1.0101	1.0389	0.0001	0.01%
2024-10-29	019307	大成惠利纯债债券C	1.0101	1.0389	1.0101	1.0389	0.0000	0.00%
2024-10-28	019307	大成惠利纯债债券C	1.0101	1.0389	1.0101	1.0389	0.0000	0.00%
2024-10-25	019307	大成惠利纯债债券C	1.0101	1.0389	1.0100	1.0388	0.0001	0.01%
2024-10-24	019307	大成惠利纯债债券C	1.0100	1.0388	1.0102	1.0390	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	019307	大成惠利纯债债券C	1.0102	1.0390	1.0108	1.0396	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	019307	大成惠利纯债债券C	1.0108	1.0396	1.0115	1.0403	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	019307	大成惠利纯债债券C	1.0115	1.0403	1.0114	1.0402	0.0001	0.01%
2024-10-18	019307	大成惠利纯债债券C	1.0114	1.0402	1.0117	1.0405	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	019307	大成惠利纯债债券C	1.0117	1.0405	1.0112	1.0400	0.0005	0.05%
2024-10-16	019307	大成惠利纯债债券C	1.0112	1.0400	1.0112	1.0400	0.0000	0.00%
2024-10-15	019307	大成惠利纯债债券C	1.0112	1.0400	1.0107	1.0395	0.0005	0.05%
2024-10-14	019307	大成惠利纯债债券C	1.0107	1.0395	1.0096	1.0384	0.0011	0.11%
2024-10-11	019307	大成惠利纯债债券C	1.0096	1.0384	1.0077	1.0365	0.0019	0.19%
2024-10-10	019307	大成惠利纯债债券C	1.0077	1.0365	1.0062	1.0350	0.0015	0.15%
2024-10-09	019307	大成惠利纯债债券C	1.0062	1.0350	1.0070	1.0358	-0.0008	-0.08%
2024-10-08	019307	大成惠利纯债债券C	1.0070	1.0358	1.0083	1.0371	-0.0013	-0.13%
2024-09-30	019307	大成惠利纯债债券C	1.0083	1.0371	1.0109	1.0397	-0.0026	-0.26%
2024-09-27	019307	大成惠利纯债债券C	1.0109	1.0397	1.0137	1.0425	-0.0028	-0.28%
2024-09-26	019307	大成惠利纯债债券C	1.0137	1.0425	1.0141	1.0429	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	019307	大成惠利纯债债券C	1.0141	1.0429	1.0129	1.0417	0.0012	0.12%
2024-09-24	019307	大成惠利纯债债券C	1.0129	1.0417	1.0132	1.0420	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	019307	大成惠利纯债债券C	1.0132	1.0420	1.0209	1.0411	0.0009	0.09%
2024-09-20	019307	大成惠利纯债债券C	1.0209	1.0411	1.0203	1.0405	0.0006	0.06%
2024-09-19	019307	大成惠利纯债债券C	1.0203	1.0405	1.0204	1.0406	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	019307	大成惠利纯债债券C	1.0204	1.0406	1.0199	1.0401	0.0005	0.05%
2024-09-13	019307	大成惠利纯债债券C	1.0199	1.0401	1.0194	1.0396	0.0005	0.05%
2024-09-12	019307	大成惠利纯债债券C	1.0194	1.0396	1.0191	1.0393	0.0003	0.03%
2024-09-11	019307	大成惠利纯债债券C	1.0191	1.0393	1.0188	1.0390	0.0003	0.03%
2024-09-10	019307	大成惠利纯债债券C	1.0188	1.0390	1.0186	1.0388	0.0002	0.02%
2024-09-09	019307	大成惠利纯债债券C	1.0186	1.0388	1.0184	1.0386	0.0002	0.02%
2024-09-06	019307	大成惠利纯债债券C	1.0184	1.0386	1.0185	1.0387	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	019307	大成惠利纯债债券C	1.0185	1.0387	1.0184	1.0386	0.0001	0.01%
2024-09-04	019307	大成惠利纯债债券C	1.0184	1.0386	1.0181	1.0383	0.0003	0.03%
2024-09-03	019307	大成惠利纯债债券C	1.0181	1.0383	1.0179	1.0381	0.0002	0.02%
2024-09-02	019307	大成惠利纯债债券C	1.0179	1.0381	1.0171	1.0373	0.0008	0.08%
2024-08-30	019307	大成惠利纯债债券C	1.0171	1.0373	1.0167	1.0369	0.0004	0.04%
2024-08-29	019307	大成惠利纯债债券C	1.0167	1.0369	1.0165	1.0367	0.0002	0.02%
2024-08-28	019307	大成惠利纯债债券C	1.0165	1.0367	1.0161	1.0363	0.0004	0.04%
2024-08-27	019307	大成惠利纯债债券C	1.0161	1.0363	1.0170	1.0372	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	019307	大成惠利纯债债券C	1.0170	1.0372	1.0173	1.0375	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	019307	大成惠利纯债债券C	1.0173	1.0375	1.0174	1.0376	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	019307	大成惠利纯债债券C	1.0174	1.0376	1.0175	1.0377	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	019307	大成惠利纯债债券C	1.0175	1.0377	1.0179	1.0381	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	019307	大成惠利纯债债券C	1.0179	1.0381	1.0179	1.0381	0.0000	0.00%
2024-08-19	019307	大成惠利纯债债券C	1.0179	1.0381	1.0175	1.0377	0.0004	0.04%
2024-08-16	019307	大成惠利纯债债券C	1.0175	1.0377	1.0175	1.0377	0.0000	0.00%
2024-08-15	019307	大成惠利纯债债券C	1.0175	1.0377	1.0178	1.0380	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%