嘉实研究阿尔法股票C基金净值查询(019306)
今天最新净值
1.6830
0.0160 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6660
-0.0020 -0.1183%
- 累计净值：1.6830
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.7766亿
- 最近资产：6.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖觅 张露
近一季,嘉实研究阿尔法股票C(019306)基金累计收益率-5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0160 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0230 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0400 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0150 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0250 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0440 |
-2.61% |
| 2024-12-31 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6840 |
1.6840 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0230 |
-1.35% |
| 2024-12-26 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7020 |
1.7020 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6990 |
1.6990 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7040 |
1.7040 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0230 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6900 |
1.6900 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0230 |
-1.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0330 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7460 |
1.7460 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0150 |
0.87% |
| 2024-12-11 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0150 |
0.87% |
| 2024-12-09 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0200 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7040 |
1.7040 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2024-12-03 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7120 |
1.7120 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0160 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6960 |
1.6960 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0190 |
1.13% |
| 2024-11-28 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2024-11-27 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0250 |
1.50% |
| 2024-11-26 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6730 |
1.6730 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0520 |
-3.01% |
| 2024-11-21 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0100 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7120 |
1.7120 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0180 |
1.06% |
| 2024-11-18 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.6940 |
1.6940 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2024-11-15 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7070 |
1.7070 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0360 |
-2.07% |
| 2024-11-14 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0290 |
-1.64% |
| 2024-11-13 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0220 |
-1.23% |
