海富通国策导向混合D基金净值查询(019300)
今天最新净值
1.8465
0.0251 1.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7771
-0.0053 -0.2998%
- 累计净值：1.8465
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3641亿
- 最近资产：14.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡耀文
今年以来,海富通国策导向混合D(019300)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.8563 |
1.8563 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0098 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.8465 |
1.8465 |
1.8214 |
1.8214 |
0.0251 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.8214 |
1.8214 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0202 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.8012 |
1.8012 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0276 |
-1.51% |
| 2025-01-27 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.8288 |
1.8288 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.8226 |
1.8226 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0084 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.8055 |
1.8055 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0426 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.7629 |
1.7629 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.7705 |
1.7705 |
1.7938 |
1.7938 |
-0.0233 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.7938 |
1.7938 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0040 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.7978 |
1.7978 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.8010 |
1.8010 |
1.7834 |
1.7834 |
0.0176 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.7834 |
1.7834 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0049 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.7785 |
1.7785 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0222 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
1.8007 |
1.8007 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0451 |
-2.44% |
