长城智能产业混合C基金净值查询(019276)
今天最新净值
2.1027
0.0195 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8550
-0.0017 -0.0896%
- 累计净值：2.1027
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0139亿
- 最近资产：5.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵凤飞
近一月,长城智能产业混合C(019276)基金累计收益率12.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.1318 |
2.1318 |
2.1027 |
2.1027 |
0.0291 |
1.38% |
| 2025-02-07 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.1027 |
2.1027 |
2.0832 |
2.0832 |
0.0195 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.0832 |
2.0832 |
2.0173 |
2.0173 |
0.0659 |
3.27% |
| 2025-02-05 |
019276 |
长城智能产业混合C |
2.0173 |
2.0173 |
1.9595 |
1.9595 |
0.0578 |
2.95% |
| 2025-01-27 |
019276 |
长城智能产业混合C |
1.9595 |
1.9595 |
1.9854 |
1.9854 |
-0.0259 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
019276 |
长城智能产业混合C |
1.9501 |
1.9501 |
1.9603 |
1.9603 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
019276 |
长城智能产业混合C |
1.9239 |
1.9239 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0578 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
019276 |
长城智能产业混合C |
1.8661 |
1.8661 |
1.8577 |
1.8577 |
0.0084 |
0.45% |
